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鹏华医药分级 - 基金主页(代码:160635)

今天最新净值 0.8799 0.0150 1.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8804 0.0155 1.7867%
  • 累计净值:0.7991
  • 成立日期:2015-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2673亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔 罗捷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.21% 3.48% 2.56% -5.44% -16.94% -16.86% -34.84% -16.42%
同类排名 2286/2643 578/2752 2457/2723 2140/2605 1530/2194 1274/1816 1086/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-14 份额折算 每份份额折算0.899972份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00726份
鹏华医药分级基金动态
鹏华医药分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 24.8700 10.14% 2.96%
300760 迈瑞医疗 3.3800 8.44% 1.30%
603259 药明康德 11.4500 4.69% 3.17%
600436 片仔癀 1.6900 3.43% 2.48%
300015 爱尔眼科 26.0000 2.95% 3.19%
300122 智飞生物 6.6700 2.66% 1.81%
688271 联影医疗 2.2800 2.63% 1.34%
000538 云南白药 5.0000 2.25% 0.00%
000661 长春高新 1.8000 1.92% 1.86%
002252 上海莱士 29.6000 1.86% -0.96%
鹏华医药分级(160635)基金档案
基金代码 160635 基金简称 医药分级 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-08-11 成立日期 2015-08-17 基金类型
基金经理 张羽翔 罗捷 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 1.2673亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%