收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.21% | 3.48% | 2.56% | -5.44% | -16.94% | -16.86% | -34.84% | -16.42% |
同类排名 | 2286/2643 | 578/2752 | 2457/2723 | 2140/2605 | 1530/2194 | 1274/1816 | 1086/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-07-14 | 份额折算 | 每份份额折算0.899972份 | ||
2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00726份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 24.8700 | 10.14% | 2.96% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.3800 | 8.44% | 1.30% |
603259 | 药明康德 | 11.4500 | 4.69% | 3.17% |
600436 | 片仔癀 | 1.6900 | 3.43% | 2.48% |
300015 | 爱尔眼科 | 26.0000 | 2.95% | 3.19% |
300122 | 智飞生物 | 6.6700 | 2.66% | 1.81% |
688271 | 联影医疗 | 2.2800 | 2.63% | 1.34% |
000538 | 云南白药 | 5.0000 | 2.25% | 0.00% |
000661 | 长春高新 | 1.8000 | 1.92% | 1.86% |
002252 | 上海莱士 | 29.6000 | 1.86% | -0.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |