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嘉实多利分级债券 - 基金主页(代码:160718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7610 0.0027 0.3600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7665 0.0016 0.2051%

累计净值：1.5191
成立日期：2011-03-23
基金类型：
成立份额：23.402亿份
最近份额：56.0964亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山王汉博罗伟卿韩同利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	0.82%	2.73%	1.33%	-1.94%	4.85%	5.64%	67.28%
同类排名	673/1115	114/1148	197/1143	481/1106	682/974	161/793	206/604	-

嘉实多利分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	分红	每份派现金0.0396元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-26	分红	每份派现金0.0420元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0895元
	2020-03-27		份额折算	每份份额折算1.04191份
	2019-03-27		份额折算	每份份额折算1.04163份

嘉实多利分级债券基金动态

嘉实多利分级债券二级债基炒股外行嘉实多利三季度加仓受挫？

他进一步补充：“债市今年以来，在流动性充裕和经济下行背景下涨幅已经较大，未来，随着中美利差的逐渐压缩和保增长政策的逐步展开，利率的下行空间将会受到限制。
嘉实多利分级债券嘉实多利分级基金投资价值分析

虽然嘉实多利优先的约定收益比较优厚，但由于其在产品设计上与其他三只债券分级基金有显著差异，因而并不能简单的认为该基金上市后折价会小于其他两只上市的低风险份额。
标签：分级基金基金投资投资价值
嘉实多利分级债券嘉实多利等四只分级基金接近下折点

此外，金牛理财网数据显示，截至上周五，除嘉实多利分级债券基金外，还有3只分级基金距下折算点距离不足10%，存在折算风险。
标签：嘉实分级基金

嘉实多利分级债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603606	东方电缆	130.0300	1.62%	0.62%
601918	新集能源	483.3900	1.18%	1.58%
300395	菲利华	121.8300	1.01%	0.04%
600023	浙能电力	515.5100	0.97%	-1.87%
000543	皖能电力	340.7700	0.80%	-0.80%
688099	晶晨股份	50.8100	0.68%	5.73%
000600	建投能源	325.9500	0.61%	0.00%
002487	大金重工	98.0400	0.59%	2.28%
301155	海力风电	43.6100	0.59%	2.49%
300855	图南股份	81.6400	0.55%	2.36%

嘉实多利分级债券(160718)基金档案

基金代码	160718	基金简称	嘉实多利	基金全称	嘉实多利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-02-24	成立日期	2011-03-23	基金类型
基金经理	高群山王汉博罗伟卿韩同利	基金托管人	招商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	56.0964亿	成立份额	23.402亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5803	1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5752	1.95%
嘉实互融精选股票A	1.1413	1.81%
嘉实物流产业股票A	2.2080	1.47%
嘉实物流产业股票C	2.1500	1.46%
运输ETF	0.9060	1.43%
嘉实智能汽车股票	1.7880	1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9919	1.35%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9834	1.35%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6607	1.30%