收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.39% | 5.86% | 7.18% | 0.88% | -3.62% | 9.39% | -14.58% | 94.33% |
同类排名 | 1604/4200 | 196/4295 | 2488/4274 | 1659/4165 | 270/3654 | 100/2899 | 401/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0144元 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0384元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688212 | 澳华内镜 | 5.6900 | 5.76% | -0.13% |
300705 | 九典制药 | 8.8500 | 5.55% | 3.46% |
002262 | 恩华药业 | 14.7500 | 5.52% | 3.94% |
300181 | 佐力药业 | 25.2500 | 5.45% | -2.20% |
688278 | 特宝生物 | 5.0200 | 5.19% | 3.09% |
300832 | 新产业 | 4.3300 | 4.79% | 2.56% |
002252 | 上海莱士 | 38.2200 | 4.53% | -0.96% |
603658 | 安图生物 | 4.6100 | 4.39% | 0.21% |
688575 | 亚辉龙 | 10.7700 | 4.37% | 2.08% |
688276 | 百克生物 | 5.3000 | 3.93% | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
宏利品质生活混合 | 0.4780 | 3.91% |
宏利先进制造股票C | 0.6976 | 3.38% |