权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01629份 | ||
2015-07-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.01984份 | ||
2015-01-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02142份 | ||
2014-07-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02108份 | ||
2014-01-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02142份 |
基金代码 | 166017 | 基金简称 | 纯债A | 基金全称 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-01-22 | 成立日期 | 2013-01-31 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 中欧基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 4.3100亿 | 成立份额 | 9.765亿份 | |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |