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浦银安盛沪港深基本面100(沪港深F) - 基金主页(代码:166402)

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今天最新净值 0.9299 -0.0046 -0.49%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9299
成立日期：2017-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1846亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈士俊罗雯

浦银安盛沪港深基本面100重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	39.5800	6.75%	2.01%
601398	工商银行	23.6700	6.14%	2.30%
601857	中国石油	19.3100	5.91%	2.10%
600028	中国石化	15.9900	4.09%	1.54%
601988	中国银行	20.2100	3.72%	1.60%
00939	建设银行	14.4000	3.53%	1.21%
00941	中国移动	1.3000	3.50%	-0.47%
601668	中国建筑	7.4900	2.30%	0.19%
600036	招商银行	0.8700	1.75%	2.05%
601318	中国平安	0.7000	1.73%	0.66%

浦银安盛沪港深基本面100(166402)基金档案

基金代码	166402	基金简称	浦银安盛沪港深基本面100	基金全称
发行日期	2017-03-22~2017-04-21	成立日期	2017-04-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈士俊罗雯	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%