| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-01-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.993917份 | ||
| 2016-12-29 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0780元 | |
| 2016-04-28 | 2016-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1100元 | |
| 2008-04-29 | 2008-04-30 | 分红 | 每份派现金0.7900元 | |
| 2008-04-09 | 2008-04-11 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002366 | 融发核电 | 115.0000 | 3.16% | -0.24% |
| 002368 | 太极股份 | 183.5600 | 2.80% | -2.60% |
| 002482 | *ST广田 | 600.0000 | 2.69% | 1.71% |
| 000070 | 特发信息 | 180.0000 | 2.35% | -2.49% |
| 603808 | 歌力思 | 138.4300 | 2.19% | -1.15% |
| 002007 | 华兰生物 | 100.0000 | 1.77% | -0.26% |
| 300363 | 博腾股份 | 176.1200 | 1.73% | 1.59% |
| 002675 | 东诚药业 | 224.4300 | 1.59% | 2.65% |
| 002698 | 博实股份 | 200.0000 | 1.55% | -3.00% |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 66.4400 | 1.24% | -1.63% |
| 基金代码 | 184728 | 基金简称 | 基金鸿阳 | 基金全称 | 鸿阳证券投资基金 |
| 发行日期 | 2001-11-28 | 成立日期 | 2001-12-10 | 基金类型 | 封闭式 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 宝盈基金 | |
| 最近资产 | 20.18亿元 | 最近份额 | 19.9986亿 | 成立份额 | 20.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈新锐混合A | 1.8190 | 1.39% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.5600 | 1.36% |
| 宝盈智慧生活混合A | 0.7384 | 1.05% |
| 宝盈智慧生活混合C | 0.7295 | 1.05% |
| 宝盈研究精选混合C | 1.2797 | 0.44% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3067 | 0.43% |
