基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安主题驱动混合 - 基金主页(代码:257050)

今天最新净值 2.1306 0.0154 0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1398 -0.0036 -0.1668%
  • 累计净值:2.3646
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张汉毅 刘佃贵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.96% 0.77% 5.51% 6.19% -11.56% -10.61% -15.72% 135.48%
同类排名 652/4200 3081/4295 3229/4274 492/4165 949/3654 865/2899 441/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-07 分红 每份派现金0.1200元
2020-07-21 2020-07-21 2020-07-22 分红 每份派现金0.1140元
国联安主题驱动混合基金动态
国联安主题驱动混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601717 郑煤机 22.4000 5.86% -1.51%
601328 交通银行 48.3100 5.36% 0.43%
000858 五粮液 1.9800 5.32% 0.00%
600030 中信证券 15.6900 5.27% -0.49%
600519 贵州茅台 0.1600 4.77% -0.03%
002353 杰瑞股份 8.7100 4.62% -1.72%
601288 农业银行 55.4600 4.11% 1.34%
600887 伊利股份 7.5700 3.70% 0.36%
300408 三环集团 7.2600 3.14% 0.16%
600765 中航重机 11.2900 3.04% -1.65%
国联安主题驱动混合(257050)基金档案
基金代码 257050 基金简称 国联安主题 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张汉毅 刘佃贵 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.6304亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%