国联安主题驱动混合基金净值查询(257050)
今天最新净值
2.1306
0.0154 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1559
0.0170 0.7945%
- 累计净值：2.3646
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6304亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张汉毅 刘佃贵
近一月,国联安主题驱动混合(257050)基金累计收益率5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1561 |
2.3901 |
2.1389 |
2.3729 |
0.0172 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1389 |
2.3729 |
2.1434 |
2.3774 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1434 |
2.3774 |
2.1282 |
2.3622 |
0.0152 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1282 |
2.3622 |
2.1420 |
2.3760 |
-0.0138 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1420 |
2.3760 |
2.1455 |
2.3795 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1455 |
2.3795 |
2.1431 |
2.3771 |
0.0024 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1431 |
2.3771 |
2.1294 |
2.3634 |
0.0137 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1294 |
2.3634 |
2.0897 |
2.3237 |
0.0397 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0897 |
2.3237 |
2.1180 |
2.3520 |
-0.0283 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1180 |
2.3520 |
2.0807 |
2.3147 |
0.0373 |
1.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0807 |
2.3147 |
2.0866 |
2.3206 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0866 |
2.3206 |
2.0865 |
2.3205 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0865 |
2.3205 |
2.1045 |
2.3385 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1045 |
2.3385 |
2.0994 |
2.3334 |
0.0051 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0994 |
2.3334 |
2.1224 |
2.3564 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1224 |
2.3564 |
2.1209 |
2.3549 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1209 |
2.3549 |
2.1279 |
2.3619 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1279 |
2.3619 |
2.0959 |
2.3299 |
0.0320 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0959 |
2.3299 |
2.0724 |
2.3064 |
0.0235 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0724 |
2.3064 |
2.0619 |
2.2959 |
0.0105 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0619 |
2.2959 |
2.0911 |
2.3251 |
-0.0292 |
-1.40% |
