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广发纯债债券A - 基金主页(代码:270048)

今天最新净值 1.2459 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6500
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:108.9815亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张芊 宋倩倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% -0.12% 0.48% 1.78% 5.51% 8.87% 14.87% 74.84%
同类排名 540/3093 1793/3177 880/3140 552/3059 237/2721 241/2345 179/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分红 每份派现金0.0117元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0109元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0103元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0110元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0103元
广发纯债债券A基金动态
广发纯债债券A(270048)基金档案
基金代码 270048 基金简称 广发纯债A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张芊 宋倩倩 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 108.9815亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%