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国联安科创3年封闭混合 - 基金主页(代码:501096)

今天最新净值 0.6604 0.0320 5.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6687 0.0320 5.0232%
  • 累计净值:0.6604
  • 成立日期:2020-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5651亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:潘明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.27% -0.04% 22.44% 5.39% -14.03% -30.13% -37.63% -31.90%
同类排名 138/4200 3659/4295 88/4274 626/4165 1333/3654 2447/2899 1360/1719 -
国联安科创3年封闭混合基金动态
国联安科创3年封闭混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300394 天孚通信 15.3900 9.95% 6.78%
300308 中际旭创 13.9800 9.35% 12.62%
002463 沪电股份 63.8200 8.23% 6.59%
002371 北方华创 5.8100 7.59% 2.39%
688012 中微公司 10.8800 6.94% -0.54%
688041 海光信息 20.9600 6.92% 5.97%
000034 神州数码 53.6200 6.76% 6.88%
300502 新易盛 22.4000 6.41% 5.86%
688072 拓荆科技 7.9600 6.41% 0.75%
601138 工业富联 64.8400 6.31% 10.00%
国联安科创3年封闭混合(501096)基金档案
基金代码 501096 基金简称 国联安科技创新3年封闭混合 基金全称
发行日期 2020-02-25~2020-03-17 成立日期 2020-03-20 基金类型
基金经理 潘明 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 5.5651亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF基金 0.7066 5.84%
科创国联 0.6604 5.09%
国联安优选 2.1033 5.01%
国联安科技 1.3101 4.97%
创科技ETF 0.6091 3.20%
半导体 0.6887 2.81%
国联安半导体联接A 1.4129 2.65%
国联安半导体联接C 1.3926 2.65%
国联安新科技混合 1.3780 2.60%
科创50基 0.4862 2.55%