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国联安优选行业 - 基金主页(代码:257070)

今天最新净值 2.1890 0.0429 2.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1321 0.1003 4.9375%
  • 累计净值:2.4900
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.669亿份
  • 最近份额:3.8335亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:潘明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.13% 0.61% 22.79% 5.12% -13.10% -27.09% -21.64% 169.71%
同类排名 147/4200 3203/4295 78/4274 684/4165 1189/3654 2284/2899 664/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-25 2015-06-25 2015-06-26 分红 每份派现金0.1000元
2013-11-21 2013-11-21 2013-11-22 分红 每份派现金0.2010元
国联安优选行业基金动态
国联安优选行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300394 天孚通信 50.9500 9.95% 6.78%
300308 中际旭创 42.4200 8.58% 12.62%
002463 沪电股份 169.6700 6.61% 6.59%
688012 中微公司 33.5500 6.47% -0.54%
601138 工业富联 216.4200 6.36% 10.00%
688111 金山办公 16.6800 6.27% 4.88%
002371 北方华创 15.8000 6.24% 2.39%
688072 拓荆科技 24.2500 5.90% 0.75%
000034 神州数码 148.9200 5.68% 6.88%
688041 海光信息 56.2000 5.61% 5.97%
国联安优选行业(257070)基金档案
基金代码 257070 基金简称 国联安优选 基金全称 国联安优选行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-15 成立日期 2011-05-23 基金类型
基金经理 潘明 基金托管人 中国银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 3.8335亿 成立份额 13.669亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安核心优势混合A 0.7607 0.92%
国联安智能制造混合A 1.2305 0.90%
国联安价值优选股票 1.7546 0.83%
国联安医药100A 0.9374 0.78%
商品ETF 0.8990 0.67%
国联安小盘 0.9090 0.66%
国联安上证商品ETF联接A 1.1067 0.64%
国联安稳健 0.8950 0.56%
国联安红利 1.1540 0.52%
中证100LOF 0.7340 0.41%