基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安双禧中证100 - 基金主页(代码:162509)

今天最新净值 0.7380 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7448 0.0108 1.4718%
  • 累计净值:0.7380
  • 成立日期:2010-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.821亿份
  • 最近份额:1.6223亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.36% 0.68% 5.13% 6.65% -10.55% -9.11% -26.64% 68.31%
同类排名 812/2643 1815/2752 1992/2723 629/2605 1036/2194 1009/1816 909/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-02 份额折算 每份份额折算1.47758份
2019-04-15 份额折算 每份份额折算1.37609份
2016-04-15 份额折算 每份份额折算1.25044份
2013-04-15 份额折算 每份份额折算0.897014份
国联安双禧中证100基金动态
国联安双禧中证100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3400 8.93% 0.97%
300750 宁德时代 1.5700 4.62% 2.73%
601318 中国平安 6.4100 4.05% 1.14%
600036 招商银行 7.3700 3.68% 0.23%
000333 美的集团 2.9300 2.91% 0.19%
601899 紫金矿业 9.8100 2.55% 5.00%
600900 长江电力 5.8200 2.25% -0.43%
002714 牧原股份 3.2600 2.18% 0.32%
600276 恒瑞医药 2.6600 1.89% 2.96%
600030 中信证券 5.8100 1.73% 5.39%
国联安双禧中证100(162509)基金档案
基金代码 162509 基金简称 双禧100 基金全称 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
发行日期 2010-03-18 成立日期 2010-04-16 基金类型
基金经理 黄欣 基金托管人 建设银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 1.6223亿 成立份额 9.821亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF基金 0.7066 5.84%
科创国联 0.6604 5.09%
国联安优选 2.1033 5.01%
国联安科技 1.3101 4.97%
创科技ETF 0.6091 3.20%
半导体 0.6887 2.81%
国联安半导体联接A 1.4129 2.65%
国联安半导体联接C 1.3926 2.65%
国联安新科技混合 1.3780 2.60%
科创50基 0.4862 2.55%