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国联安德盛红利 - 基金主页(代码:257040)

今天最新净值 0.8610 0.0100 1.1800% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8644 0.0134 1.5795% 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:1.8140
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:7.298亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3943亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-31.26% -0.23% 2.04% -14.39% -38.47% -28.67% -34.73% 93.38%
国联安德盛红利(257040)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-15 0.8610 1.1800%
2018-11-14 0.8510 -0.9313%
2018-11-13 0.8590 0.4678%
2018-11-12 0.8550 1.7857%
2018-11-09 0.8400 -0.2375%
2018-11-08 0.8420 -1.2896%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.3000元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 分红 每份派现金0.0320元
2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 分红 每份派现金0.0110元
2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 分红 每份派现金0.0500元
国联安德盛红利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 63.1300 5.9800% 2.5034%
002131 利欧股份 33.2600 5.8900% -2.2222%
002739 万达院线 6.6100 4.4400% 1.4989%
002036 汉麻产业 61.1400 3.9200% 1.3292%
300426 唐德影视 8.3800 3.3900% 2.0936%
002373 千方科技 24.3800 3.2000% 2.1087%
300431 暴风科技 4.6500 2.9800% 4.3152%
000917 电广传媒 30.1400 2.8100% 10.0358%
002185 华天科技 47.6300 2.6000% 1.3953%
300418 昆仑万维 5.9200 2.5900% 0.1339%
国联安德盛红利(257040)基金档案
基金代码 257040 基金简称 国联安红利 基金全称 德盛红利股票证券投资基金
发行日期 2008-09-08 成立日期 2008-10-22 基金类型 股票型
基金经理 饶晓鹏 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 1.5700浜 最近份额 1.3943亿 成立份额 7.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优选 1.2026 2.1400%
国联安科技 0.7537 1.9300%
中证100B 1.1640 1.7483%
国联安红利 0.8610 1.1800%
商品ETF 1.5730 1.1576%
国联安优势 0.9830 1.1300%
国联安添鑫A 0.9022 1.1000%
商品ETF联接 0.5051 1.0800%
双禧100 1.1500 1.0500%
国联安医药100A 0.8344 0.9800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1020 3.0900%
诺安成长 0.7100 2.4500%
景顺中小创业板 1.3090 2.2700%
博时新兴 0.5090 2.2100%
景顺中小盘 1.0360 2.1700%
诺安新经济 0.6140 2.1600%
国联安优选 1.2026 2.1400%
华夏盛世混合 0.5820 2.1100%
银华内需 1.1970 2.0500%
汇添富移动互联 0.9540 2.0300%