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国联安德盛红利 - 基金主页(代码:257040)

今天最新净值 1.2270 0.0230 1.9100% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2032 -0.0008 -0.0669% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:2.1800
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:7.298亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3943亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.89% 8.68% -3.31% -11.28% 13.51% 16.68% 35.88% 178.82%
国联安德盛红利(257040)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 1.2270 1.9100%
2018-02-13 1.2040 0.6689%
2018-02-12 1.1960 5.0967%
2018-02-09 1.1380 -1.5571%
2018-02-08 1.1560 2.3915%
2018-02-07 1.1290 -1.3974%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.3000元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 分红 每份派现金0.0320元
2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 分红 每份派现金0.0110元
2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 分红 每份派现金0.0500元
国联安德盛红利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 63.1300 5.9800% 0.8007%
002131 利欧股份 33.2600 5.8900% 0.3937%
002739 万达院线 6.6100 4.4400% 0.0000%
002036 汉麻产业 61.1400 3.9200% 0.2157%
300426 唐德影视 8.3800 3.3900% -1.5556%
002373 千方科技 24.3800 3.2000% -1.6393%
300431 暴风科技 4.6500 2.9800% -3.1799%
000917 电广传媒 30.1400 2.8100% 0.1416%
002185 华天科技 47.6300 2.6000% -0.2801%
300418 昆仑万维 5.9200 2.5900% -1.6207%
国联安德盛红利(257040)基金档案
基金代码 257040 基金简称 国联安红利 基金全称 德盛红利股票证券投资基金
发行日期 2008-09-08 成立日期 2008-10-22 基金类型 股票型
基金经理 饶晓鹏 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 1.5700浜 最近份额 1.3943亿 成立份额 7.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.2270 1.9100%
商品ETF 1.9960 1.2170%
中证100B 1.5320 1.1889%
商品ETF联接 0.6329 1.1500%
国联安通盈A 1.2683 1.1100%
国联安锐意混合 1.1614 0.8900%
双禧100 1.3560 0.8200%
国联安鑫安 1.0400 0.7900%
国联安安心 0.6860 0.7300%
国联安科技 1.0700 0.4900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投行业A 1.8390 2.0000%
国联安红利 1.2270 1.9100%
鹏华养老产业 1.7320 1.8800%
景顺沪港深 1.1170 1.8200%
鹏华消费优选混合 2.3360 1.7900%
华安宏利混合 3.9344 1.7600%
景顺鼎益 1.3310 1.7600%
景顺成长 1.2980 1.7200%
易方达中小盘 3.8057 1.6800%
中银增长A 0.4245 1.6800%