基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国联安德盛红利 - 基金主页(代码:257040)

今天最新净值 0.8670 -0.0190 -2.1400% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8800 -0.0060 -0.6736% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8200
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:7.298亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3943亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.59% 3.34% 7.04% 0.70% -29.34% -19.42% -18.88% 97.01%
国联安德盛红利(257040)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.8670 -2.1400%
2019-02-14 0.8860 0.3398%
2019-02-13 0.8830 2.0809%
2019-02-12 0.8650 0.2317%
2019-02-11 0.8630 2.8605%
2019-02-01 0.8390 3.1980%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.3000元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 分红 每份派现金0.0320元
2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 分红 每份派现金0.0110元
2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 分红 每份派现金0.0500元
国联安德盛红利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 63.1300 5.9800% 0.8396%
002131 利欧股份 33.2600 5.8900% -0.6849%
002739 万达院线 6.6100 4.4400% -1.1805%
002036 汉麻产业 61.1400 3.9200% 0.7707%
300426 唐德影视 8.3800 3.3900% -1.3657%
002373 千方科技 24.3800 3.2000% 0.0000%
300431 暴风科技 4.6500 2.9800% 0.3797%
000917 电广传媒 30.1400 2.8100% -0.6116%
002185 华天科技 47.6300 2.6000% 1.4286%
300418 昆仑万维 5.9200 2.5900% -2.4812%
国联安德盛红利(257040)基金档案
基金代码 257040 基金简称 国联安红利 基金全称 德盛红利股票证券投资基金
发行日期 2008-09-08 成立日期 2008-10-22 基金类型 股票型
基金经理 饶晓鹏 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 1.5700浜 最近份额 1.3943亿 成立份额 7.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
国联安鑫盈混合A 1.1452 0.1400%
国联安鑫盈混合C 1.1332 0.1300%
国联安增利A 1.2780 0.0800%
国联安信心增益 1.1089 0.0800%
国联安鑫发混合C 1.0574 0.0800%
国联安鑫发混合A 1.0494 0.0800%
国联安鑫乾混合A 1.1294 0.0600%
国联安鑫乾混合C 1.0332 0.0600%
国联安增鑫纯债A 1.0043 0.0300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%