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国联安德盛红利 - 基金主页(代码:257040)

今天最新净值 1.2510 -0.0030 -0.2400% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2431 -0.0079 -0.6292% 2018-05-25 13:02:24
  • 累计净值:2.2040
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:7.298亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3943亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.05% -0.79% 3.22% -1.57% 17.91% 16.92% -15.20% 184.27%
国联安德盛红利(257040)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-24 1.2510 -0.2400%
2018-05-23 1.2540 -1.9547%
2018-05-22 1.2790 0.3137%
2018-05-21 1.2750 0.8703%
2018-05-18 1.2640 0.2379%
2018-05-17 1.2610 -0.9427%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.3000元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 分红 每份派现金0.0320元
2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 分红 每份派现金0.0110元
2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 分红 每份派现金0.0500元
国联安德盛红利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 63.1300 5.9800% -1.7840%
002131 利欧股份 33.2600 5.8900% -0.7937%
002739 万达院线 6.6100 4.4400% 0.0000%
002036 汉麻产业 61.1400 3.9200% -1.5950%
300426 唐德影视 8.3800 3.3900% -0.4499%
002373 千方科技 24.3800 3.2000% -1.9783%
300431 暴风科技 4.6500 2.9800% -0.6806%
000917 电广传媒 30.1400 2.8100% 0.5731%
002185 华天科技 47.6300 2.6000% -2.3810%
300418 昆仑万维 5.9200 2.5900% -0.7316%
国联安德盛红利(257040)基金档案
基金代码 257040 基金简称 国联安红利 基金全称 德盛红利股票证券投资基金
发行日期 2008-09-08 成立日期 2008-10-22 基金类型 股票型
基金经理 饶晓鹏 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 1.5700浜 最近份额 1.3943亿 成立份额 7.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安医药100 1.1286 0.5900%
国联安增利B 1.1970 0.1700%
国联安增利A 1.2200 0.1600%
国联安信心A 1.0564 0.1000%
国联安鑫盈混合A 1.0884 0.0100%
国联安鑫乾混合A 1.0121 0.0100%
国联安鑫乾混合C 1.0086 0.0100%
国联安鑫发混合C 1.0150 0.0100%
国联安鑫发混合A 1.0173 0.0100%
国联安鑫盈混合C 1.0802 0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合 1.2774 1.2700%
融通医疗 1.2950 0.7000%
天治核心 0.4745 0.7000%
博时医疗 1.8070 0.6100%
富国医保混合 2.2380 0.5800%
金鹰稳健成长混合 1.3110 0.4600%
华商盛世成长 2.7498 0.4300%
鹏华医疗 1.3900 0.4300%
易基医疗 1.9130 0.4200%
民生优选股票 1.4390 0.4200%