| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.73% | -0.62% | 2.45% | 3.67% | 1.16% | 10.14% | -3.75% | 156.78% |
| 同类排名 | 537/4200 | 3905/4295 | 4032/4274 | 938/4165 | 107/3654 | 87/2899 | 192/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
| 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601916 | 浙商银行 | 250.0000 | 7.89% | -1.69% |
| 600015 | 华夏银行 | 110.0000 | 7.52% | -1.89% |
| 600016 | 民生银行 | 170.0000 | 7.27% | -0.75% |
| 601229 | 上海银行 | 100.0000 | 7.09% | 0.56% |
| 601166 | 兴业银行 | 40.0000 | 6.66% | 1.61% |
| 600926 | 杭州银行 | 50.0000 | 5.86% | -2.44% |
| 300498 | 温氏股份 | 25.0000 | 5.01% | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 12.0000 | 3.53% | -0.25% |
| 601919 | 中远海控 | 19.0000 | 2.08% | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 40.0000 | 2.01% | -2.07% |
