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国联安德盛红利 - 基金主页(代码:257040)

今天最新净值 0.9430 -0.0130 -1.3600% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9397 -0.0163 -1.7047% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.8960
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:7.298亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3943亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-23.83% -5.61% -16.99% -25.22% -21.02% -18.92% -24.51% 114.28%
国联安德盛红利(257040)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 0.9430 -1.3600%
2018-08-16 0.9560 -1.5448%
2018-08-15 0.9710 -2.3139%
2018-08-14 0.9940 -1.2910%
2018-08-13 1.0070 0.8008%
2018-08-10 0.9990 0.4020%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.3000元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 分红 每份派现金0.0320元
2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 分红 每份派现金0.0110元
2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 分红 每份派现金0.0500元
国联安德盛红利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 63.1300 5.9800% -1.2346%
002131 利欧股份 33.2600 5.8900% -0.9804%
002739 万达院线 6.6100 4.4400% 0.0000%
002036 汉麻产业 61.1400 3.9200% -3.5714%
300426 唐德影视 8.3800 3.3900% -2.5229%
002373 千方科技 24.3800 3.2000% -1.4815%
300431 暴风科技 4.6500 2.9800% -4.9327%
000917 电广传媒 30.1400 2.8100% -1.7208%
002185 华天科技 47.6300 2.6000% -1.7308%
300418 昆仑万维 5.9200 2.5900% -4.2735%
国联安德盛红利(257040)基金档案
基金代码 257040 基金简称 国联安红利 基金全称 德盛红利股票证券投资基金
发行日期 2008-09-08 成立日期 2008-10-22 基金类型 股票型
基金经理 饶晓鹏 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 1.5700浜 最近份额 1.3943亿 成立份额 7.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证100A 1.1170 0.0000%
国联安睿祺 1.1574 -0.0100%
国联安睿利定开 1.0519 -0.0475%
国联安保本 1.0256 -0.0500%
国联安鑫乾混合A 1.0134 -0.1000%
国联安鑫乾混合C 1.0089 -0.1000%
国安双佳 0.9600 -0.1000%
国联安信心A 1.0400 -0.1700%
国联安鑫盈混合A 1.1159 -0.1800%
国联安鑫盈混合C 1.1068 -0.1800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺沪港深 0.9850 -0.1000%
华宝资源优选混合 1.2210 -0.2500%
鹏华养老产业 1.4560 -0.2700%
南方高增 1.0179 -0.4800%
鹏华消费优选混合 1.9710 -0.5000%
光大优势 0.8939 -0.6300%
中银健康生活 1.3780 -0.6500%
西部利得策略 0.7660 -0.6500%
工银金融地产混合 2.0900 -0.6700%
泰信优质 0.6025 -0.6800%