基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安上证180ETF - 基金主页(代码:510180)

今天最新净值 3.4511 0.0145 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 3.3715 0.0465 1.3983%
  • 累计净值:3.7573
  • 成立日期:2006-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.728亿份
  • 最近份额:55.5313亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.65% -0.08% 4.80% 7.71% -5.74% -3.33% -20.48% 281.20%
同类排名 493/2643 2280/2752 2100/2723 453/2605 499/2194 542/1816 672/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-17 2020-11-18 2020-11-23 分红 每份派现金0.0670元
2019-11-18 2019-11-19 分红 每份派现金0.1200元
2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.1310元
2015-11-17 2015-11-18 分红 每份派现金0.0510元
2014-09-17 2014-09-18 分红 每份派现金0.0510元
华安上证180ETF基金动态
华安上证180ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 109.7300 9.60% 0.97%
601318 中国平安 1883.4900 3.95% 1.14%
600036 招商银行 2165.6500 3.58% 0.23%
601899 紫金矿业 2882.5800 2.49% 5.00%
600900 长江电力 1712.6500 2.19% -0.43%
601166 兴业银行 2544.8500 2.06% 1.61%
600276 恒瑞医药 781.2800 1.85% 2.96%
600030 中信证券 1707.8800 1.68% 5.39%
601398 工商银行 6134.0900 1.66% -1.64%
600887 伊利股份 1113.7800 1.60% -0.25%
华安上证180ETF(510180)基金档案
基金代码 510180 基金简称 180ETF 基金全称 上证180交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2006-03-09 成立日期 2006-04-13 基金类型
基金经理 许之彦 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 55.5313亿 成立份额 10.728亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%