海富通上证基准做市公司债ETF - 基金主页(代码:511190)

今天最新净值 100.3059 -0.0231 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0091
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：140.29亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：唐灵儿陶斐然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.06%	-0.23%	0.28%	-	-	-	0.93%
同类排名		417/658	555/650	480/631				-

海富通上证基准做市公司债ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-18	2025-09-23	分红	每份派现金0.6000元

海富通上证基准做市公司债ETF基金动态

海富通上证基准做市公司债ETF 年底“发行战”！超60只新基金定档12月

12月，新基金发行热度不减。截至12月2日，超60只基金已经开始或即将发行。仅12月1日当天，就有28只新基金开始发行，打响12月的新基金“发行战”。此外，今年公募行业不断创新，持续丰富产品线，多个创新品种相继出现，包括信用债ETF、科创板综合ETF、科创债ETF、浮动费率基金、自由现金流ETF等细分品类。公募基金进一步完善投资版图，投资巴西等多个海外市场的ETF也相继推出。
标签：发行开始权益债券优选超过混合型关联基金：惠升和盛纯债鹏华中证通用航空主题ETF
海富通上证基准做市公司债ETF 公募把脉四季度：A股具备长期投资价值投资主线聚焦AI、创新药等

四季度以来，A股大盘指数持续震荡。10月21日，上证指数重回3900点，A股三大股指均收涨。最新数据显示，A股9月新开户数量也创年内次高。信用债方面，平安基金认为，受风险偏好抬升以及基金销售新规影响，债基将受到阶段性的负债端压力，因此四季度信用利差中枢大概率较此前抬升。考虑到当前基本面仍面临进一步的下行压力，同时财政政策仍需货币政策配合，叠加海外进入降息周期，四季度资金面预计整体平稳，信用债仍建议关注中短久期票息价值。
标签：四季市场债市收益率板块投资同时
海富通上证基准做市公司债ETF 年内新发基金数量超去年全年股基占比创近15年新高

随着今年A股市场不断走牛，资金借道股票型基金持续涌入A股。截至2025年10月19日，今年以来新成立基金总数达1163只，已超越2024年全年的1135只。业内人士表示，基金发行市场的结构变化反映了资金流向的转变。随着投资者风险偏好提升，公募基金正成为资金流入A股市场的重要渠道。
标签：发行规模市场募集投资权益股票关联基金：博时深证基准做市信用债ETF 建信上证科创板综合ETF 京管泰富中债京津冀综合A 南方上证基准做市公司债ETF 天弘深证基准做市信用债ETF 易方达上证科创板综合ETF

海富通上证基准做市公司债ETF(511190)基金档案

基金代码	511190	基金简称	信用债	基金全称
发行日期	2025-01-07~2025-01-10	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	唐灵儿陶斐然	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	140.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通内需热点混合	2.7294	0.30%
海富通安益对冲混合C	1.0378	0.14%
海富通安益对冲混合A	1.0630	0.13%
海富精选	0.5657	0.12%
海富通贰号	1.4939	0.12%
海富通消费核心混合A	1.0165	0.09%
海富通消费核心混合C	0.9756	0.08%
海富通瑞合纯债	1.0308	0.01%
海富通弘丰定开债券	1.1003	0.01%
海富通鼎丰定开债券	1.1081	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%