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海富通上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511190)

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今天最新净值 100.2780 -0.0279 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0088
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：140.29亿元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：唐灵儿 陶斐然
近一年海富通上证基准做市公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3115 1.0091 100.2780 1.0088 0.0335 0.03%
2025-12-16 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2780 1.0088 100.3059 1.0091 -0.0279 -0.03%
2025-12-15 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3059 1.0091 100.3290 1.0093 -0.0231 -0.02%
2025-12-12 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3290 1.0093 100.3036 1.0090 0.0254 0.03%
2025-12-11 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3036 1.0090 100.2675 1.0087 0.0361 0.04%
2025-12-10 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2675 1.0087 100.2498 1.0085 0.0177 0.02%
2025-12-09 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2498 1.0085 100.2508 1.0085 -0.0010 0.00%
2025-12-08 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2508 1.0085 100.2665 1.0087 -0.0157 -0.02%
2025-12-05 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2665 1.0087 100.3222 1.0092 -0.0557 -0.06%
2025-12-04 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3222 1.0092 100.3905 1.0099 -0.0683 -0.07%
2025-12-03 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3905 1.0099 100.3934 1.0099 -0.0029 0.00%
2025-12-02 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3934 1.0099 100.3932 1.0099 0.0002 0.00%
2025-12-01 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3932 1.0099 100.3772 1.0098 0.0160 0.02%
2025-11-28 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3772 1.0098 100.3754 1.0098 0.0018 0.00%
2025-11-27 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3754 1.0098 100.4522 1.0105 -0.0768 -0.08%
2025-11-26 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.4522 1.0105 100.5219 1.0112 -0.0697 -0.07%
2025-11-25 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5219 1.0112 100.5663 1.0117 -0.0444 -0.04%
2025-11-24 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5663 1.0117 100.5825 1.0118 -0.0162 -0.02%
2025-11-21 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5825 1.0118 100.5886 1.0119 -0.0061 -0.01%
2025-11-20 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5886 1.0119 100.5988 1.0120 -0.0102 -0.01%
2025-11-19 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5988 1.0120 100.5904 1.0119 0.0084 0.01%
2025-11-18 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5904 1.0119 100.5852 1.0119 0.0052 0.01%
2025-11-17 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5852 1.0119 100.5615 1.0116 0.0237 0.02%
2025-11-14 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5615 1.0116 100.5539 1.0115 0.0076 0.01%
2025-11-13 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5539 1.0115 100.5645 1.0116 -0.0106 -0.01%
2025-11-12 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5645 1.0116 100.5610 1.0116 0.0035 0.00%
2025-11-11 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5610 1.0116 100.5644 1.0116 -0.0034 0.00%
2025-11-10 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5644 1.0116 100.5946 1.0119 -0.0302 -0.03%
2025-11-07 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5946 1.0119 100.6162 1.0122 -0.0216 -0.02%
2025-11-06 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.6162 1.0122 100.6451 1.0125 -0.0289 -0.03%
2025-11-05 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.6451 1.0125 100.6083 1.0121 0.0368 0.04%
2025-11-04 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.6083 1.0121 100.5931 1.0119 0.0152 0.02%
2025-11-03 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5931 1.0119 100.5543 1.0115 0.0388 0.04%
2025-10-31 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5543 1.0115 100.4663 1.0107 0.0880 0.09%
2025-10-30 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.4663 1.0107 100.4078 1.0101 0.0585 0.06%
2025-10-29 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.4078 1.0101 100.3523 1.0095 0.0555 0.06%
2025-10-28 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3523 1.0095 100.2385 1.0084 0.1138 0.11%
2025-10-27 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2385 1.0084 100.1971 1.0080 0.0414 0.04%
2025-10-24 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1971 1.0080 100.1789 1.0078 0.0182 0.02%
2025-10-23 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1789 1.0078 100.1253 1.0073 0.0536 0.05%
2025-10-22 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1253 1.0073 100.0849 1.0068 0.0404 0.04%
2025-10-21 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0849 1.0068 100.0571 1.0066 0.0278 0.03%
2025-10-20 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0571 1.0066 100.0472 1.0065 0.0099 0.01%
2025-10-17 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0472 1.0065 99.9679 1.0057 0.0793 0.08%
2025-10-16 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9679 1.0057 99.9454 1.0055 0.0225 0.02%
2025-10-15 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9454 1.0055 99.9413 1.0054 0.0041 0.00%
2025-10-14 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9413 1.0054 99.9737 1.0057 -0.0324 -0.03%
2025-10-13 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9737 1.0057 99.8897 1.0049 0.0008 0.08%
2025-10-10 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.8897 1.0049 99.8275 1.0043 0.0006 0.06%
2025-10-09 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.8275 1.0043 99.7454 1.0035 0.0008 0.08%
2025-09-30 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.7454 1.0035 99.7280 1.0033 0.0002 0.02%
2025-09-29 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.7280 1.0033 99.7123 1.0031 0.0002 0.02%
2025-09-26 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.7123 1.0031 99.7401 1.0034 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.7401 1.0034 99.8748 1.0047 -0.0013 -0.13%
2025-09-24 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.8748 1.0047 99.9474 1.0055 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9474 1.0055 100.0286 1.0063 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0286 1.0063 100.0490 1.0065 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0490 1.0065 100.0761 1.0068 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0761 1.0068 100.6883 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.6883 1.0069 100.6626 1.0066 0.0003 0.03%
2025-09-16 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.6626 1.0066 100.6814 1.0068 -0.0002 -0.02%
2025-09-15 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.6814 1.0068 100.6513 1.0065 0.0003 0.03%
2025-09-12 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.6513 1.0065 100.6924 1.0069 -0.0004 -0.04%
2025-09-11 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.6924 1.0069 100.7592 1.0076 -0.0007 -0.07%
2025-09-10 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.7592 1.0076 100.8266 1.0083 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8266 1.0083 100.8535 1.0085 -0.0002 -0.03%
2025-09-08 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8535 1.0085 100.9111 1.0091 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.9111 1.0091 100.9110 1.0091 0.0000 0.00%
2025-09-04 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.9110 1.0091 100.8649 1.0086 0.0005 0.05%
2025-09-03 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8649 1.0086 100.8363 1.0084 0.0002 0.03%
2025-09-02 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8363 1.0084 100.8198 1.0082 0.0002 0.02%
2025-09-01 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8198 1.0082 100.8047 1.0080 0.0002 0.01%
2025-08-29 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8047 1.0080 100.8391 1.0084 -0.0004 -0.03%
2025-08-28 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8391 1.0084 100.8462 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8462 1.0085 100.8309 1.0083 0.0002 0.02%
2025-08-26 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8309 1.0083 100.8016 1.0080 0.0003 0.03%
2025-08-25 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8016 1.0080 100.7917 1.0079 0.0001 0.01%
2025-08-22 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.7917 1.0079 100.7895 1.0079 0.0000 0.00%
2025-08-21 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.7895 1.0079 100.8303 1.0083 -0.0004 -0.04%
2025-08-20 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8303 1.0083 100.8144 1.0081 0.0002 0.02%
2025-08-19 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8144 1.0081 100.9134 1.0091 -0.0010 -0.10%
2025-08-18 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.9134 1.0091 101.0791 1.0108 -0.0017 -0.16%
2025-08-15 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.0791 1.0108 101.1017 1.0110 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.1017 1.0110 101.1187 1.0112 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.1187 1.0112 101.1469 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-08-12 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.1469 1.0115 101.2371 1.0124 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.2371 1.0124 101.2717 1.0127 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.2717 1.0127 101.2677 1.0127 0.0000 0.00%
2025-08-07 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.2677 1.0127 101.2441 1.0124 0.0003 0.02%
2025-08-06 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.2441 1.0124 101.2130 1.0121 0.0003 0.03%
2025-08-05 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.2130 1.0121 101.2146 1.0121 0.0000 0.00%
2025-08-04 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.2146 1.0121 101.1829 1.0118 0.0003 0.03%
2025-08-01 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.1829 1.0118 101.1060 1.0111 0.0007 0.08%
2025-07-31 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.1060 1.0111 101.0091 1.0101 0.0010 0.10%
2025-07-30 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.0091 1.0101 101.0685 1.0107 -0.0006 -0.06%
2025-07-29 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.0685 1.0107 101.1006 1.0110 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.1006 1.0110 101.0664 1.0107 0.0003 0.03%
2025-07-25 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.0664 1.0107 101.1810 1.0118 -0.0011 -0.11%
2025-07-24 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.1810 1.0118 101.3100 1.0131 -0.0013 -0.13%
2025-07-23 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.3100 1.0131 101.4180 1.0142 -0.0011 -0.11%
2025-07-22 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.4180 1.0142 101.4592 1.0146 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.4592 1.0146 101.4759 1.0148 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.4759 1.0148 101.4206 1.0142 0.0006 0.05%
2025-07-17 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.4206 1.0142 101.3519 1.0135 0.0007 0.07%
2025-07-16 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.3519 1.0135 101.2851 1.0129 0.0006 0.07%
2025-07-15 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.2851 1.0129 101.2592 1.0126 0.0003 0.03%
2025-07-14 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.2592 1.0126 101.2972 1.0130 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.2972 1.0130 101.3290 1.0133 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.3290 1.0133 101.3366 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.3366 1.0134 101.3449 1.0134 0.0000 -0.01%
2025-07-08 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.3449 1.0134 101.3167 1.0132 0.0002 0.03%
2025-07-07 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.3167 1.0132 101.2157 1.0122 0.0010 0.10%
2025-07-04 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.2157 1.0122 101.1809 1.0118 0.0004 0.03%
2025-07-03 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.1809 1.0118 101.1004 1.0110 0.0008 0.08%
2025-07-02 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.1004 1.0110 101.0171 1.0102 0.0008 0.08%
2025-07-01 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.0171 1.0102 101.0069 1.0101 0.0001 0.01%
2025-06-30 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.0069 1.0101 100.9774 1.0098 0.0003 0.03%
2025-06-27 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.9774 1.0098 100.9962 1.0100 -0.0002 -0.02%
2025-06-26 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.9962 1.0100 101.0160 1.0102 -0.0002 -0.02%
2025-06-25 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.0160 1.0102 101.0265 1.0103 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 101.0265 1.0103 100.9584 1.0096 0.0007 0.07%
2025-06-23 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.9584 1.0096 100.9209 1.0092 0.0004 0.04%
2025-06-20 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.9209 1.0092 100.8840 1.0088 0.0004 0.04%
2025-06-19 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8840 1.0088 100.8291 1.0083 0.0005 0.05%
2025-06-18 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.8291 1.0083 100.7920 1.0079 0.0004 0.04%
2025-06-17 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.7920 1.0079 100.7676 1.0077 0.0002 0.02%
2025-06-16 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.7676 1.0077 100.7367 1.0074 0.0003 0.03%
2025-06-13 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.7367 1.0074 100.7040 1.0070 0.0004 0.03%
2025-06-12 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.7040 1.0070 100.6937 1.0069 0.0001 0.01%
2025-06-11 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.6937 1.0069 100.6470 1.0065 0.0004 0.05%
2025-06-10 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.6470 1.0065 100.6237 1.0062 0.0003 0.02%
2025-06-09 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.6237 1.0062 100.5556 1.0056 0.0006 0.07%
2025-06-06 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5556 1.0056 100.5179 1.0052 0.0004 0.04%
2025-06-05 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5179 1.0052 100.5126 1.0051 0.0001 0.01%
2025-06-04 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5126 1.0051 100.5112 1.0051 0.0000 0.00%
2025-06-03 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.5112 1.0051 100.4488 1.0045 0.0006 0.06%
2025-05-30 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.4488 1.0045 100.4164 1.0042 0.0003 0.03%
2025-05-29 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.4164 1.0042 100.4734 1.0047 -0.0005 -0.06%
2025-05-28 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.4734 1.0047 100.4827 1.0048 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.4827 1.0048 100.4560 1.0046 0.0002 0.03%
2025-05-26 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.4560 1.0046 100.4122 1.0041 0.0005 0.04%
2025-05-23 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.4122 1.0041 100.3807 1.0038 0.0003 0.03%
2025-05-22 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3807 1.0038 100.3440 1.0034 0.0004 0.04%
2025-05-21 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3440 1.0034 100.3020 1.0030 0.0004 0.04%
2025-05-20 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.3020 1.0030 100.2533 1.0025 0.0005 0.05%
2025-05-19 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2533 1.0025 100.2398 1.0024 0.0001 0.01%
2025-05-16 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2398 1.0024 100.2556 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2556 1.0026 100.2429 1.0024 0.0002 0.01%
2025-05-14 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2429 1.0024 100.1959 1.0020 0.0004 0.05%
2025-05-13 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1959 1.0020 100.2159 1.0022 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2159 1.0022 100.2000 1.0020 0.0002 0.02%
2025-05-09 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2000 1.0020 100.1102 1.0011 0.0009 0.09%
2025-05-08 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1102 1.0011 100.0426 1.0004 0.0007 0.07%
2025-05-07 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0426 1.0004 100.0293 1.0003 0.0001 0.01%
2025-05-06 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0293 1.0003 99.9817 0.9998 0.0005 0.05%
2025-04-30 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9817 0.9998 99.9240 0.9992 0.0006 0.06%
2025-04-29 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9240 0.9992 99.9025 0.9990 0.0002 0.02%
2025-04-28 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9025 0.9990 99.9032 0.9990 0.0000 0.00%
2025-04-25 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9032 0.9990 99.9134 0.9991 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9134 0.9991 99.9514 0.9995 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9514 0.9995 99.9959 1.0000 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9959 1.0000 100.0150 1.0002 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0150 1.0002 100.0510 1.0005 -0.0003 -0.04%
2025-04-18 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0510 1.0005 100.0828 1.0008 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0828 1.0008 100.1056 1.0011 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1056 1.0011 100.0999 1.0010 0.0001 0.01%
2025-04-15 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0999 1.0010 100.1100 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1100 1.0011 100.1234 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1234 1.0012 100.1049 1.0010 0.0002 0.02%
2025-04-10 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1049 1.0010 100.1466 1.0015 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1466 1.0015 100.1878 1.0019 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1878 1.0019 100.1095 1.0011 0.0008 0.08%
2025-04-07 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1095 1.0011 99.8003 0.9980 0.0031 0.31%
2025-04-03 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.8003 0.9980 99.6091 0.9961 0.0019 0.19%
2025-04-02 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.6091 0.9961 99.5911 0.9959 0.0002 0.02%
2025-04-01 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.5911 0.9959 99.5658 0.9957 0.0002 0.03%
2025-03-31 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.5658 0.9957 99.5021 0.9950 0.0007 0.06%
2025-03-28 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.5021 0.9950 99.4935 0.9949 0.0001 0.01%
2025-03-27 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.4935 0.9949 99.4373 0.9944 0.0005 0.06%
2025-03-26 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.4373 0.9944 99.3841 0.9938 0.0006 0.05%
2025-03-25 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.3841 0.9938 99.2552 0.9926 0.0012 0.13%
2025-03-24 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.2552 0.9926 99.2102 0.9921 0.0005 0.05%
2025-03-21 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.2102 0.9921 99.0991 0.9910 0.0011 0.11%
2025-03-20 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.0991 0.9910 98.9807 0.9898 0.0012 0.12%
2025-03-19 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 98.9807 0.9898 98.9222 0.9892 0.0006 0.06%
2025-03-18 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 98.9222 0.9892 98.9600 0.9896 -0.0004 -0.04%
2025-03-17 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 98.9600 0.9896 98.9991 0.9900 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 98.9991 0.9900 98.9771 0.9898 0.0002 0.02%
2025-03-13 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 98.9771 0.9898 98.8680 0.9887 0.0011 0.11%
2025-03-12 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 98.8680 0.9887 98.9590 0.9896 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 98.9590 0.9896 99.1276 0.9913 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.1276 0.9913 99.2313 0.9923 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.2313 0.9923 99.4086 0.9941 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.4086 0.9941 99.4560 0.9946 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.4560 0.9946 99.4407 0.9944 0.0002 0.02%
2025-03-04 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.4407 0.9944 99.4107 0.9941 0.0003 0.03%
2025-03-03 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.4107 0.9941 99.4396 0.9944 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.4396 0.9944 99.4798 0.9948 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.4798 0.9948 99.4912 0.9949 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.4912 0.9949 99.4925 0.9949 0.0000 0.00%
2025-02-25 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.4925 0.9949 99.6273 0.9963 -0.0014 -0.14%
2025-02-24 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.6273 0.9963 99.7825 0.9978 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.7825 0.9978 99.8921 0.9989 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.8921 0.9989 99.9612 0.9996 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9612 0.9996 99.9916 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-02-18 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9916 0.9999 100.0775 1.0008 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0775 1.0008 100.1541 1.0015 -0.0007 -0.08%
2025-02-14 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1541 1.0015 100.1991 1.0020 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1991 1.0020 100.2011 1.0020 0.0000 0.00%
2025-02-12 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2011 1.0020 100.2019 1.0020 0.0000 0.00%
2025-02-11 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2019 1.0020 100.2123 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2123 1.0021 100.2238 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.2238 1.0022 100.1641 1.0016 0.0006 0.06%
2025-02-06 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1641 1.0016 100.1049 1.0010 0.0006 0.06%
2025-02-05 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.1049 1.0010 100.0334 1.0003 0.0007 0.07%
2025-01-27 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 100.0334 1.0003 99.9832 0.9998 0.0005 0.05%
2025-01-24 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9832 0.9998 99.9612 0.9996 0.0002 0.00%
2025-01-20 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.9612 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05%
2025-01-17 511190 海富通上证基准做市公司债ETF 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通科技创新混合C 1.1841 6.17%
海富通科技创新混合A 1.2471 6.16%
海富通股票混合 1.5118 5.84%
海富通电子信息传媒产业股票C 3.6009 4.78%
海富通电子信息传媒产业股票A 3.8418 4.78%
海富通中小盘混合 2.2891 4.39%
海富通碳中和混合A 0.7683 4.13%
海富通碳中和混合C 0.7522 4.13%
海富通成长甄选混合A 1.3257 3.94%
海富通成长甄选混合C 1.2983 3.94%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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