海富通上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511190)

今天最新净值 100.2780 -0.0279 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0088
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：140.29亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：唐灵儿陶斐然

近一月海富通上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.2780	1.0088	100.3059	1.0091	-0.0279	-0.03%
2025-12-15	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.3059	1.0091	100.3290	1.0093	-0.0231	-0.02%
2025-12-12	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.3290	1.0093	100.3036	1.0090	0.0254	0.03%
2025-12-11	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.3036	1.0090	100.2675	1.0087	0.0361	0.04%
2025-12-10	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.2675	1.0087	100.2498	1.0085	0.0177	0.02%
2025-12-09	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.2498	1.0085	100.2508	1.0085	-0.0010	0.00%
2025-12-08	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.2508	1.0085	100.2665	1.0087	-0.0157	-0.02%
2025-12-05	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.2665	1.0087	100.3222	1.0092	-0.0557	-0.06%
2025-12-04	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.3222	1.0092	100.3905	1.0099	-0.0683	-0.07%
2025-12-03	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.3905	1.0099	100.3934	1.0099	-0.0029	0.00%

2025-12-02	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.3934	1.0099	100.3932	1.0099	0.0002	0.00%
2025-12-01	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.3932	1.0099	100.3772	1.0098	0.0160	0.02%
2025-11-28	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.3772	1.0098	100.3754	1.0098	0.0018	0.00%
2025-11-27	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.3754	1.0098	100.4522	1.0105	-0.0768	-0.08%
2025-11-26	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.4522	1.0105	100.5219	1.0112	-0.0697	-0.07%
2025-11-25	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.5219	1.0112	100.5663	1.0117	-0.0444	-0.04%
2025-11-24	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.5663	1.0117	100.5825	1.0118	-0.0162	-0.02%
2025-11-21	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.5825	1.0118	100.5886	1.0119	-0.0061	-0.01%
2025-11-20	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.5886	1.0119	100.5988	1.0120	-0.0102	-0.01%
2025-11-19	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.5988	1.0120	100.5904	1.0119	0.0084	0.01%
2025-11-18	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.5904	1.0119	100.5852	1.0119	0.0052	0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通科技创新混合C	1.1841	6.17%
海富通科技创新混合A	1.2471	6.16%
海富通股票混合	1.5118	5.84%
海富通电子信息传媒产业股票C	3.6009	4.78%
海富通电子信息传媒产业股票A	3.8418	4.78%
海富通中小盘混合	2.2891	4.39%
海富通碳中和混合A	0.7683	4.13%
海富通碳中和混合C	0.7522	4.13%
海富通成长甄选混合A	1.3257	3.94%
海富通成长甄选混合C	1.2983	3.94%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%