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浦银安盛盛世精选混合C - 基金主页(代码:519177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3500 0.0070 0.5200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3473 0.0043 0.3192%

累计净值：1.5500
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5604亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.44%	-0.37%	2.74%	-0.81%	-8.09%	-11.58%	-15.16%	51.62%
同类排名	1223/2318	2010/2327	1785/2327	1376/2310	844/2209	1110/2082	1029/1906	-

浦银安盛盛世精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-29	2021-06-29	2021-07-01	分红	每份派现金0.2000元

浦银安盛盛世精选混合C基金动态

浦银安盛盛世精选混合C 12月基金业绩回吐固收类基金全年业绩收正

债券基金平均收益率为-1.21%，在1559只债基中，364只债基收益为正或无亏损，占比23%。其中，招商招盛纯债A、招商招乾纯债A、中加纯债收益率领先，收益率分别为18.7%、11.9%和10.8%。
标签：基金业绩 12月关联基金：中银标普全球资源等权重指数国泰安康养老定期支付混合国泰浓益灵活配置混合国泰商品金鹰保本混合浦银安盛盛世精选混合嘉合货币B 易方达新益混合E
浦银安盛盛世精选混合C 一周基金业绩：业绩回暖高铁和军工主题表现突出

债券基金平均收益率为0%，在1535只债基中，收益非负的有981只，占比64%。其中，海富增利、民生加银和鑫债券、兴全稳益债券收益率领先，本周收益率分别为1.76%、1.65%和1.48%。
标签：基金业绩军工主题关联基金：国泰安康养老定期支付混合国泰浓益灵活配置混合国泰国证房地产行业指数分级B 招商深证TMT50ETF 国泰国证房地产行业指数分级金鹰保本混合浦银安盛盛世精选混合华融现金增利货币B

浦银安盛盛世精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1300	1.66%	0.97%
600938	中国海油	7.0000	1.53%	3.88%
600188	兖矿能源	6.8000	1.21%	-1.69%
000568	泸州老窖	0.8000	1.10%	3.58%
300274	阳光电源	1.4000	1.09%	2.46%
600256	广汇能源	19.0000	1.06%	-0.96%
601899	紫金矿业	8.0000	1.01%	5.00%
601666	平煤股份	10.0000	0.92%	-2.35%
601001	晋控煤业	7.9000	0.91%	-0.60%
000975	银泰黄金	6.5000	0.88%	3.58%

浦银安盛盛世精选混合C(519177)基金档案

基金代码	519177	基金简称	浦银盛世精选C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	1.5604亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%