| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.25% | 1.08% | 8.82% | 5.56% | -14.96% | 3.22% | 25.61% | 103.58% |
| 同类排名 | 432/2318 | 1232/2327 | 795/2327 | 313/2310 | 1329/2209 | 333/2082 | 46/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600027 | 华电国际 | 663.6900 | 8.66% | -0.29% |
| 600760 | 中航沈飞 | 123.9400 | 8.56% | -0.65% |
| 600011 | 华能国际 | 460.9400 | 8.21% | -0.53% |
| 601636 | 旗滨集团 | 461.6900 | 6.47% | 1.22% |
| 600795 | 国电电力 | 650.2300 | 6.23% | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 310.2200 | 6.20% | 1.34% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 462.3300 | 5.44% | 1.90% |
| 000543 | 皖能电力 | 322.4800 | 5.09% | -0.80% |
| 300699 | 光威复材 | 82.7500 | 4.78% | 0.00% |
| 600023 | 浙能电力 | 375.7900 | 4.76% | -1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |
