| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 18.28% | 0.18% | 22.73% | 14.01% | -2.30% | 0.51% | 16.83% | 168.87% |
| 同类排名 | 18/4200 | 3489/4295 | 81/4274 | 48/4165 | 208/3654 | 260/2899 | 49/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0445元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 37.1300 | 9.65% | 7.99% |
| 300502 | 新易盛 | 85.0200 | 8.54% | 5.86% |
| 688041 | 海光信息 | 70.6700 | 8.19% | 5.97% |
| 603019 | 中科曙光 | 113.1300 | 8.10% | 5.43% |
| 300308 | 中际旭创 | 33.6900 | 7.91% | 12.62% |
| 002230 | 科大讯飞 | 101.3300 | 7.40% | 3.19% |
| 000998 | 隆平高科 | 375.9900 | 7.25% | 0.82% |
| 002385 | 大北农 | 889.0000 | 6.60% | 1.11% |
| 300394 | 天孚通信 | 25.3200 | 5.74% | 6.78% |
| 300087 | 荃银高科 | 390.0200 | 4.68% | 2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |
