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天弘恒生科技ETF - 基金主页(代码:520920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8561 -0.0218 -2.55%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8422 0.0015 0.1736%

累计净值：0.8561
成立日期：2025-09-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.20亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.05%	-5.84%	-	-	-	-	-14.39%
同类排名		114/152	116/151					-

天弘恒生科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09999	网易-S	0.0000	2.29%	0.28%
09618	京东集团-	0.0000	1.59%	0.81%
09888	百度集团-	0.0000	1.15%	-0.51%
09961	携程集团-S	0.0000	1.07%	0.45%
09866	蔚来-SW	0.0000	0.16%	0.51%
01698	腾讯音乐-	0.0000	0.02%	-0.44%

天弘恒生科技ETF(520920)基金档案

基金代码	520920	基金简称	恒生科技ETF天弘	基金全称
发行日期	2025-09-17~2025-09-17	成立日期	2025-09-22	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	LIU DONG(刘冬) 胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	12.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%