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华商价值共享混合发起式(华商价值共享) - 基金主页(代码:630016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.1870 0.0160 0.38%

盘中实时估值(仅供参考) 4.1391 0.0351 0.8560%

累计净值：4.5470
成立日期：2013-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.662亿份
最近份额：0.3379亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：华商基金
基金经理：何奇峰张文龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	67.04%	0.85%	1.96%	10.87%	58.77%	75.77%	33.26%	426.62%
同类排名	118/2269	758/2338	465/2330	114/2324	132/2260	118/2185	349/2063	-

华商价值共享混合发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-05-11	2017-05-11	2017-05-15	分红	每份派现金0.2100元
2014-02-19	2014-02-19	2014-02-21	分红	每份派现金0.0500元
2013-09-24	2013-09-24	2013-09-26	分红	每份派现金0.0553元
2013-05-30	2013-05-30	2013-06-03	分红	每份派现金0.0450元

华商价值共享混合发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	5.84%	0.92%
000630	铜陵有色	0.0000	4.31%	0.57%
002517	恺英网络	0.0000	4.10%	1.50%
000426	兴业银锡	0.0000	3.80%	3.66%
300413	芒果超媒	0.0000	3.75%	0.04%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.74%	1.61%
688708	佳驰科技	0.0000	3.69%	-0.07%
000807	云铝股份	0.0000	3.56%	2.18%
301608	博实结	0.0000	3.37%	-0.38%
600489	中金黄金	0.0000	3.25%	1.37%

华商价值共享混合发起式(630016)基金档案

基金代码	630016	基金简称	华商价值共享混合发起式	基金全称	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期	2013-03-08	成立日期	2013-03-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	何奇峰张文龙	基金托管人	建设银行	基金公司	华商基金
最近资产	1.27亿元	最近份额	0.3379亿	成立份额	2.662亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商鸿悦纯债债券	0.9888	0.02%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式	1.0343	0.01%
华商鸿盛纯债债券	1.0073	0.01%
华商鸿丰纯债	1.0000	0.01%
华商鸿信纯债债券	1.0291	0.00%
华商瑞丰短债A	1.1013	0.00%
华商强债B	1.4040	-0.07%
华商消费行业股票	1.1349	-0.11%
华商强债A	1.4840	-0.13%
华商稳健泓利一年持有期混合C	1.1208	-0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%