权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金代码 | 675023 | 基金简称 | 西部利得增利C | 基金全称 | 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2012-11-26 | 成立日期 | 2012-12-25 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 西部利得基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.1149亿 | 成立份额 | 5.230亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5117 | 1.83% |
国企红利 | 1.9008 | 0.68% |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 0.9173 | 0.48% |
西部利得新富混合A | 1.2390 | 0.41% |
西部利得量化成长混合A | 1.6350 | 0.33% |
西部利得策略A | 1.0300 | 0.29% |
西部利得祥盈债券A | 1.3973 | 0.29% |
西部利得祥盈债券C | 1.3451 | 0.29% |
西部利得量化优选一年持有期混合A | 0.8729 | 0.26% |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 0.8614 | 0.26% |