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汇添富中证主要消费ETF联接基金盘中实时估值(000248)

今天最新净值 1.9255 0.0176 0.9153% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.9401 -0.0004 -0.0224% 2019-07-22 13:25:07
  • 累计净值:1.9255
  • 成立日期:2015-03-24
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:37.421亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:12.5331亿
汇添富中证主要消费ETF联接基金000248重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 2.1000 0.4600% 0.8834% 0.0041%
600887 伊利股份 32.2100 0.4100% 0.4360% 0.0018%
000858 五粮液 11.2000 0.2800% 0.9421% 0.0026%
600518 康美药业 18.2000 0.2500% 0.5797% 0.0014%
002304 洋河股份 3.5000 0.2100% 1.5149% 0.0032%
000028 国药一致 2.2500 0.1300% -0.2865% -0.0004%
600873 梅花生物 13.1200 0.1100% 0.4264% 0.0005%
601607 上海医药 7.0000 0.1100% 0.1731% 0.0002%
002385 大北农 9.8000 0.1000% 0.5495% 0.0005%
000895 双汇发展 5.6000 0.1000% 0.2069% 0.0002%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.16% 0.0141% 4.0900%
汇添富中证主要消费ETF联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 0.9153% 0.0307%
2019-07-18 -1.2400% -0.0592%
2019-07-17 0.0100% -0.0207%
2019-07-16 -1.2277% -0.0243%
2019-07-15 0.3308% -0.0017%
2019-07-12 0.6867% 0.0440%
2019-07-11 -0.2811% 0.0087%
2019-07-10 0.1023% -0.0045%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证主要消费ETF联接基金000248实时估值图(多计算方式对照)
汇添富中证主要消费ETF联接基金000248实时估值图 汇添富消费联接基金000248实时估值图
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费 4.1716 -0.0343%
汇添富实债A 1.1401 0.0065%
汇添富实债C 1.1061 0.0065%
汇添富美丽 2.2465 -0.5517%
汇添富高息债A 1.4996 -0.0234%
汇添富高息债C 1.4217 -0.0234%
汇添富消费联接 1.9401 -0.0224%
汇添富双利A 1.0646 -0.3215%
汇添富双利C 1.0666 -0.3215%
汇添富双利债券C 1.4984 -0.5069%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5120 -0.2907%
华夏沪深300ETF联接 1.2720 0.0032%
国联安医药100 0.8518 -0.8440%
国联安股债 0.9107 -0.0332%
银华30/70 1.0741 0.0127%
华泰量指增强 1.3440 -0.0019%
嘉实沪深300增强 1.3406 -0.3172%
汇添富消费联接 1.9401 -0.0224%
景顺沪深300 2.0806 0.0269%
华安沪深300A 1.5873 0.0709%