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信诚惠报债券A基金盘中实时估值(000467)

今天最新净值 1.0250 -0.0040 -0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0250
  • 成立日期:2016-04-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0195亿
  • 最近资产:0.02亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:
信诚惠报债券A基金000467重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五粮液 1.5200 2.35% 2.19% 0.0515%
601288 农业银行 26.3600 1.95% -2.20% -0.0429%
600519 贵州茅台 0.1400 1.89% 0.97% 0.0183%
600028 中国石化 8.2300 0.98% 0.00% 0.0000%
600703 三安光电 1.8700 0.92% 2.37% 0.0218%
600585 海螺水泥 1.5900 0.90% 0.93% 0.0084%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.99% 0.0571% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚惠报债券A基金000467实时估值图
信诚惠报债券A基金000467实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率
信诚TMT 0.6531 3.7369%
鼎利定增 0.9947 2.7213%
信诚中小盘 2.7378 2.6510%
信诚有色 1.6122 2.6155%
信诚精萃 0.6690 2.4037%
季季添金 1.9139 2.3991%
岁岁添金 2.7029 2.3991%
信诚500 1.4940 2.2735%
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