基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国沪港深价值精选灵活配置混合基金盘中实时估值(001371)

今天最新净值 0.9050 -0.0050 -0.5500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5120
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.6577亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张峰 汪孟海
富国沪港深价值精选灵活配置混合基金001371重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 5.0000 5.09% 0.97% 0.0494%
00700 腾讯控股 24.0000 3.77% 3.01% 0.1135%
00857 中国石油股份 1323.8000 3.65% 2.72% 0.0993%
00941 中国移动 90.0000 3.12% 0.35% 0.0109%
300498 温氏股份 243.9300 2.89% 0.00% 0.0000%
601985 中国核电 493.8500 2.18% -0.64% -0.0140%
00883 中国海洋石油 270.0000 1.88% 3.79% 0.0713%
00285 比亚迪电子 85.0000 1.66% 3.50% 0.0581%
600886 国投电力 202.4000 1.57% -0.70% -0.0110%
00564 郑煤机 337.4400 1.54% -1.17% -0.0180%
000338 潍柴动力 0.0000 1.25% 0.68% 0.0085%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
28.6% 0.368% 84.62%
富国沪港深价值精选灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.95% 1.12%
2024-04-25 0.21% 0.02%
2024-04-24 0.96% 0.73%
2024-04-23 -0.11% -0.07%
2024-04-22 -0.53% 0.35%
2024-04-19 0.11% -0.25%
2024-04-18 0.11% -0.01%
2024-04-17 0.54% 0.46%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国沪港深价值精选灵活配置混合基金001371实时估值图
富国沪港深基金001371实时估值图
富国沪港深价值精选灵活配置混合基金动态
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券FG 1.0595 4.4368%
科创富国 1.3150 4.2428%
证券分级 0.8273 4.1881%
港股通互联网ETF 0.5871 4.0893%
富国新兴产业 1.5950 3.9757%
信创指数ETF 0.8743 3.6018%
富国价值增长混合 0.7021 3.4352%
富国互联科技股票 2.0964 3.1589%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%