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国富兴海回报混合基金盘中实时估值(011152)

今天最新净值 0.8542 0.0106 1.2600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
国富兴海回报混合基金011152重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 37.9300 7.92% 2.65% 0.2099%
000651 格力电器 244.5600 7.29% 1.41% 0.1028%
00998 中信银行 2538.9000 7.28% -0.68% -0.0495%
00883 中国海洋石油 560.3000 6.98% 3.58% 0.2499%
002568 百润股份 513.8000 6.95% 0.20% 0.0139%
03690 美团-W 69.4600 4.62% 3.68% 0.1700%
601577 长沙银行 690.0500 4.06% -4.38% -0.1778%
600036 招商银行 152.2000 3.72% 0.23% 0.0086%
01024 快手-W 90.8600 3.07% 7.01% 0.2152%
01658 邮储银行 887.0000 2.49% -2.44% -0.0608%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.38% 0.6822% 88.51%
国富兴海回报混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.26% 1.24%
2024-04-25 0.74% 0.18%
2024-04-24 1.12% 1.09%
2024-04-23 0.58% 0.95%
2024-04-22 0.94% 1.56%
2024-04-19 -0.51% -0.66%
2024-04-18 0.50% 0.44%
2024-04-17 0.60% 0.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国富兴海回报混合基金011152实时估值图
国富兴海回报混合基金011152实时估值图
国富兴海回报混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1521 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1469 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9487 6.2835%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9428 6.2835%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3613 6.1856%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3550 6.1856%