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国寿安保裕丰混合A基金盘中实时估值(011734)

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今天最新净值 0.9883 -0.0062 -0.62% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9883
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5132亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳

国寿安保裕丰混合A基金011734重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.17%	-2.98%	-0.0945%
600036	招商银行	0.0000	2.87%	2.05%	0.0588%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.82%	-0.50%	-0.0141%
002371	北方华创	0.0000	2.17%	-0.37%	-0.0080%
600519	贵州茅台	0.0000	1.90%	-0.15%	-0.0029%
600309	万华化学	0.0000	1.82%	1.78%	0.0324%
002415	海康威视	0.0000	1.78%	-0.17%	-0.0030%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.78%	0.72%	0.0128%
600887	伊利股份	0.0000	1.61%	0.42%	0.0068%
002142	宁波银行	0.0000	1.39%	2.71%	0.0377%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.31%		0.026%		40.04%

国寿安保裕丰混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.99%	0.57%
2025-12-16	-0.62%	-0.44%
2025-12-15	-0.35%	-0.27%
2025-12-12	0.30%	0.21%
2025-12-11	-0.37%	-0.16%
2025-12-10	-0.09%	-0.21%
2025-12-09	-0.27%	-0.23%
2025-12-08	0.36%	0.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保裕丰混合A基金011734实时估值图

国寿安保裕丰混合A基金011734实时估值图

国寿安保裕丰混合A基金动态

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保新蓝筹混合	1.4414	0.1667%
国寿安保尊享债券A	1.3150	0.0372%
国寿安保尊享债券C	1.2872	0.0372%
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4809	0.0321%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.4071	0.0321%
国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2231	0.0095%
国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1971	0.0095%
国寿安保尊益信用纯债债券	1.3439	0.0064%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%