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中金中证500ESG指数增强C基金盘中实时估值(016681)

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今天最新净值 1.2423 -0.0064 -0.51% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2423
成立日期：2022-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3671亿
最近资产：0.35亿
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

中金中证500ESG指数增强C基金016681重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300476	胜宏科技	0.0000	2.38%	-0.83%	-0.0198%
688122	西部超导	0.0000	1.20%	3.13%	0.0376%
000988	华工科技	0.0000	1.03%	-0.62%	-0.0064%
002624	完美世界	0.0000	1.03%	0.96%	0.0099%
300373	扬杰科技	0.0000	1.03%	0.52%	0.0054%
002410	广联达	0.0000	1.00%	1.06%	0.0106%
601717	中创智领	0.0000	0.99%	1.38%	0.0137%
002202	金风科技	0.0000	0.89%	-2.00%	-0.0178%
002841	视源股份	0.0000	0.88%	0.16%	0.0014%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.88%	1.22%	0.0107%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.31%		0.0453%		94.49%

中金中证500ESG指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	1.09%	0.92%
2025-12-18	-0.51%	-0.49%
2025-12-17	2.02%	1.84%
2025-12-16	-1.21%	-1.49%
2025-12-15	-0.44%	-0.74%
2025-12-12	0.91%	1.16%
2025-12-11	-0.83%	-0.96%
2025-12-10	0.16%	0.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金中证500ESG指数增强C基金016681实时估值图

中金中证500ESG指数增强C基金016681实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药股票A	1.5842	1.1942%
中金新医药股票C	1.5374	1.1942%
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2049	1.1749%
中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1861	1.1749%
中金瑞安混合发起A	1.9081	1.1062%
中金瑞安混合发起C	1.8474	1.1062%
中金中证500ESG指数增强A	1.2695	0.9166%
中金中证500ESG指数增强C	1.2537	0.9166%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
富国中证旅游主题ETF	0.7957	2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4775	2.3202%
南方中证房地产ETF	1.4733	2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF	1.0284	2.2611%
华夏中证全指房地产ETF	0.7022	2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6598	2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6494	2.2313%