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国寿安保农业产业股票发起式C基金盘中实时估值(021831)

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今天最新净值 1.2603 0.0012 0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2603
成立日期：2024-07-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0960亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：熊靓

国寿安保农业产业股票发起式C基金021831重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300498	温氏股份	0.0000	6.16%	0.00%	0.0000%
603198	迎驾贡酒	0.0000	5.22%	0.00%	0.0000%
002840	华统股份	0.0000	5.14%	0.00%	0.0000%
002567	唐人神	0.0000	5.13%	0.00%	0.0000%
002714	牧原股份	0.0000	4.48%	0.00%	0.0000%
600975	新五丰	0.0000	4.14%	0.00%	0.0000%
002311	海大集团	0.0000	3.85%	0.00%	0.0000%
600519	贵州茅台	0.0000	3.56%	0.00%	0.0000%
002100	天康生物	0.0000	3.23%	0.00%	0.0000%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.13%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.04%		0%		92.43%

国寿安保农业产业股票发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.67%	-0.50%
2025-12-15	0.10%	0.66%
2025-12-12	0.52%	0.33%
2025-12-11	-1.21%	-0.68%
2025-12-10	0.31%	0.14%
2025-12-09	-0.72%	-1.12%
2025-12-08	0.17%	-0.27%
2025-12-05	0.99%	0.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保农业产业股票发起式C基金021831实时估值图

国寿安保农业产业股票发起式C基金021831实时估值图

国寿安保农业产业股票发起式C基金动态

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保尊享债券A	1.3130	0.0256%
国寿安保尊享债券C	1.2853	0.0256%
国寿安保尊益信用纯债债券	1.3434	0.0061%
国寿创精选88ETF联接A	1.3032	0.0002%
国寿创精选88ETF联接C	1.2815	0.0002%
国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0342	0.0001%
国寿安保中证500ETF联接	0.7724	0.0000%
国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.0825	-0.0839%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.7357	1.1868%
金信消费升级股票C	1.7404	1.1868%
嘉实新消费股票C	2.4767	0.5985%
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
中庚价值先锋股票	1.0273	0.3750%
汇丰晋信消费红利股票	0.7926	0.3733%
创金合信消费主题股票A	1.8888	0.3369%
创金合信消费主题股票C	1.7931	0.3369%