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国寿安保安吉纯债半年定开债基金盘中实时估值(004821)

今天最新净值 1.0551 -0.0011 -0.1000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
国寿安保安吉纯债半年定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 -0.10% 0.00%
2024-04-19 0.32% 0.00%
2024-04-12 0.29% 0.00%
2024-04-03 0.09% 0.00%
2024-03-15 0.00% 0.00%
2024-03-12 -0.17% 0.00%
2024-03-11 -0.04% 0.00%
2024-03-08 0.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国寿安保安吉纯债半年定开债基金004821实时估值图
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金004821实时估值图
国寿安保安吉纯债半年定开债基金动态
国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国寿 0.9001 3.2648%
国寿精选 1.5314 3.1610%
国寿500 1.2199 2.9025%
创精选88 0.9799 2.5399%
国寿安保新蓝筹混合 0.9285 2.4335%
国寿安保高股息混合A 0.7278 2.3590%
国寿安保高股息混合C 0.7200 2.3590%
国寿安保稳健增利混合 1.0539 2.0719%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%