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华安中证银行指数分级基金盘中实时估值(160418)

今天最新净值 0.9661 0.0062 0.6500% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1201
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5736亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 苏卿云
华安中证银行指数分级基金160418重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688361 中科飞测 0.0200 0.01% 9.08% 0.0009%
688469 芯联集成 0.2400 0.01% 0.65% 0.0001%
688535 华海诚科 0.0100 0.01% 1.86% 0.0002%
601061 中信金属 0.0800 0.00% 4.24% 0.0000%
601065 江盐集团 0.0300 0.00% 0.61% 0.0000%
601133 柏诚股份 0.0300 0.00% 0.19% 0.0000%
603125 常青科技 0.0100 0.00% 0.77% 0.0000%
688479 友车科技 0.0200 0.00% 1.62% 0.0000%
688512 慧智微 0.0300 0.00% 1.34% 0.0000%
688552 航天南湖 0.0300 0.00% 0.62% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.03% 0.0012% 0.00%
华安中证银行指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 1.34% 0.00%
2024-04-24 -0.29% 0.00%
2024-04-23 -0.07% 0.00%
2024-04-22 -0.67% 0.00%
2024-04-19 -0.15% 0.00%
2024-04-18 0.93% 0.00%
2024-04-17 1.57% 0.00%
2024-04-16 0.02% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安中证银行指数分级基金160418实时估值图
银行股基基金160418实时估值图
华安中证银行指数分级基金动态
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券行业 0.8330 4.4107%
华安优势精选混合A 0.5406 3.4912%
HS科技 0.4927 3.4657%
创业板50 0.7739 3.3767%
华安优势精选混合C 0.5337 3.3153%
华安科技 4.4296 3.3028%
创业50 0.9352 3.2076%
华安低碳生活混合 1.9055 3.1986%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%