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摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球)基金盘中实时估值(378006)

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今天最新净值 1.4329 0.0071 0.50% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5318
成立日期：2011-01-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：3.496亿份
最近份额：21.9933亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉

摩根全球新兴市场混合(QDII)基金378006重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	8.56%	0.42%	0.0360%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.29%	0.21%	0.0090%
000660	SK hy	0.0000	2.27%	0.00%	0.0000%
09999	网易-S	0.0000	2.00%	-0.66%	-0.0132%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.12%		0.0318%		63.51%

摩根全球新兴市场混合(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.70%	-1.00%
2025-12-12	0.50%	-1.14%
2025-12-11	-0.45%	1.04%
2025-12-10	0.42%	-0.29%
2025-12-09	-0.60%	0.23%
2025-12-08	0.10%	-0.64%
2025-12-05	0.32%	-0.58%
2025-12-04	0.27%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根全球新兴市场混合(QDII)基金378006实时估值图

摩根全球新兴市场混合(QDII)基金378006实时估值图

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根智慧互联股票A	1.3915	2.3473%
摩根智慧互联股票C	1.3696	2.3473%
摩根新兴动力混合A	8.9556	2.2223%
摩根卓越制造股票A	1.8058	2.1801%
摩根卓越制造股票C	1.7667	2.1801%
摩根民生需求股票A	2.4334	2.1176%
摩根民生需求股票C	2.3880	2.1176%
摩根优势成长混合A	0.8586	2.0872%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.8269	1.7244%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3301	0.7808%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3165	0.7808%
华宝海外中国成长混合	1.4145	0.5327%
嘉实海外中国股票混合	0.9336	0.4937%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.4625	0.4876%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3428	0.4876%
富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4789	0.4180%