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上投全球新兴市场 - 基金主页(代码:378006)

今天最新净值 1.0870 -0.0300 -2.6858% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.0870
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.23% -5.89% -2.60% -6.05% 15.39% 44.16% 8.16% 8.70%
上投全球新兴市场(378006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-20 1.0870 -2.6858%
2018-06-19 1.1170 0.0000%
2018-06-15 1.1170 -0.2679%
2018-06-14 1.1200 -1.2346%
2018-06-13 1.1340 -1.8182%
2018-06-12 1.1550 1.0499%
上投全球新兴市场基金动态
上投全球新兴市场(378006)基金档案
基金代码 378006 基金简称 上投全球 基金全称 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-01-30 基金类型 QDII
基金经理 王邦祺 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.4200浜 最近份额 0.5483亿 成立份额 3.496亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投医疗健康 1.0390 2.7695%
上投安全战略 0.9020 2.1518%
上投品质 2.1480 1.9459%
上投整合 0.7010 1.7417%
上投互联 0.6680 1.6743%
上投优选 2.6760 1.6717%
上投行业A 1.6460 1.6049%
上投新兴服务 1.0130 1.6048%
上投科技 1.0250 1.5857%
上投内需 0.8588 1.5850%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.1860 1.3037%
纳指ETF 2.4700 1.2710%
长盛环球行业混合(QDII) 1.3870 1.2409%
国泰商品 0.4990 1.2170%
国泰高收益债 1.2600 0.4785%
添富恒生 1.1900 -1.0000%
华宝油气 0.6760 2.1148%
恒生ETF 1.5580 1.3070%
建信新兴 0.8950 1.2443%
工银精选 2.0960 0.9634%