基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

上投全球新兴市场 - 基金主页(代码:378006)

今天最新净值 1.1410 0.0790 7.4388% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.1410
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.53% 7.44% -5.31% -3.31% 26.50% 54.61% 18.36% 14.10%
上投全球新兴市场(378006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.1410 7.4388%
2018-02-22 1.1410 7.4388%
2018-02-14 1.0620 0.0000%
2018-02-13 1.0620 0.0000%
2018-02-12 1.0620 0.2833%
2018-02-09 1.0590 -2.3063%
上投全球新兴市场基金动态
上投全球新兴市场(378006)基金档案
基金代码 378006 基金简称 上投全球 基金全称 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-01-30 基金类型 QDII
基金经理 王邦祺 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.4200浜 最近份额 0.5483亿 成立份额 3.496亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投全球 1.1410 7.4388%
中国世纪人民币份额 1.4610 5.4874%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1030 2.1296%
上投内需 0.9611 1.4000%
上投互联 0.7540 1.3400%
上投行业A 1.9180 1.2700%
上投新兴A 2.9600 1.2700%
上投中小盘 2.0750 1.1700%
上投亚太 0.7970 1.1421%
上投优势 1.2913 1.0400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投全球 1.1410 7.4388%
国泰商品 0.4600 3.6036%
国富大中华 1.3850 3.2811%
嘉实海外中国股票混合 0.9090 2.9445%
嘉实互联网(人民币) 1.5240 2.8340%
国富亚洲 1.0530 2.8320%
长盛环球行业混合(QDII) 1.3890 2.6608%
嘉实互联网(美元现汇) 1.4650 2.5910%
博时亚太 1.2930 2.2943%
博时亚太(美元现汇) 0.2035 2.1074%