净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2019-02-15 | 0.9720 | 0.0000% |
2019-02-14 | 0.9720 | 0.0000% |
2019-02-13 | 0.9670 | 0.7292% |
2019-02-12 | 0.9670 | 0.7292% |
2019-02-11 | 0.9600 | 0.4184% |
2019-02-01 | 0.9540 | 0.6329% |
基金代码 | 378006 | 基金简称 | 上投全球 | 基金全称 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-01-06 | 成立日期 | 2011-01-30 | 基金类型 | QDII |
基金经理 | 王邦祺 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 上投摩根基金 |
最近资产 | 0.4200浜 | 最近份额 | 0.5483亿 | 成立份额 | 3.496亿份 |
管理费率 | 1.80% | 申购费率 | 1.60% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰商品 | 0.4520 | 1.1186% |
信诚商品 | 0.3940 | 0.5102% |
信诚四国 | 0.7320 | 0.4115% |
嘉实全球 | 1.1520 | 0.3484% |
纳指ETF | 2.4860 | 0.2419% |
国泰纳指 | 3.2090 | 0.2186% |
国泰高收益债 | 1.3700 | 0.1462% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.2010 | 0.0000% |
嘉实美股(美元现汇) | 1.6280 | 0.0000% |
国富大中华 | 1.2540 | 0.0000% |