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上投全球新兴市场 - 基金主页(代码:378006)

今天最新净值 1.1800 -0.0050 -0.4219% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 11:30:06
  • 累计净值:1.1800
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
47.32% 4.42% 7.86% 16.14% 42.34% 39.15% 25.80% 18.00%
上投全球新兴市场(378006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.1800 -0.4219%
2017-11-22 1.1800 -0.4219%
2017-11-21 1.1850 2.6863%
2017-11-20 1.1530 0.1738%
2017-11-17 1.1530 0.1738%
2017-11-16 1.1510 1.8584%
上投全球新兴市场基金动态
上投全球新兴市场(378006)基金档案
基金代码 378006 基金简称 上投全球 基金全称 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-01-30 基金类型 QDII
基金经理 王邦祺 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.4200浜 最近份额 0.5483亿 成立份额 3.496亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投天然 0.6910 0.7289%
上投添利A 0.9880 0.1000%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1240 0.0890%
上投添利C 0.9820 0.0000%
上投纯债丰利A 1.0020 0.0000%
上投岁岁盈A 0.9950 0.0000%
上投岁岁盈C 0.9910 0.0000%
上投亚太 0.8380 0.0000%
上投岁岁丰A 0.9710 0.0000%
上投岁岁丰C 0.9670 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4450 1.3667%
博时亚太(美元现汇) 0.2017 0.7996%
博时抗通胀 0.5050 0.7984%
上投天然 0.6910 0.7289%
博时亚太 1.3370 0.6777%
嘉实黄金 0.7100 0.5666%
博时亚洲(美元现钞) 0.1948 0.1028%
博时亚洲(美元现汇) 0.1948 0.1028%
国泰美国房地产 1.4550 0.0688%
国泰纳指 2.8870 0.0347%