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上投摩根全球新兴市场混合(QDII) - 基金主页(代码:378006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.9800 -0.0030 -0.3112% 2019-06-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-19 15:29:59

累计净值：0.9800
成立日期：2011-01-30
基金类型：QDII
成立份额：3.496亿份
管理人：上投摩根基金
最近份额：0.5483亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
5.37%	-0.83%	1.59%	-1.94%	-13.97%	3.33%	27.45%	-3.90%

上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-06-18	0.9610	-0.3112%
2019-06-17	0.9610	-0.3112%
2019-06-14	0.9640	-0.4132%
2019-06-13	0.9680	-0.3090%
2019-06-12	0.9710	-0.6141%
2019-06-11	0.9770	0.8256%

上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金动态

机构加仓保本型基金

上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金档案

基金代码	378006	基金简称	上投全球	基金全称	上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
发行日期	2011-01-06	成立日期	2011-01-30	基金类型	QDII
基金经理	王邦祺	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.4200亿	最近份额	0.5483亿	成立份额	3.496亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投内需	0.7221	1.4185%
上投新兴A	2.4030	1.3924%
上投创新商业模式	0.8837	1.3534%
上投中小盘	1.6590	1.3439%
上投品质	2.0430	1.3393%
上投互联	0.6180	1.3115%
上投新兴服务	0.9880	1.2295%
上投摩根民生	1.2540	1.0475%
上投文体休闲	0.7790	1.0376%
上投行业A	1.5000	1.0101%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生ETF	1.4853	0.9859%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2178	0.8800%
添富恒生	1.1800	0.8500%
嘉实互联网(人民币)	1.4370	0.7714%
H股ETF	1.1638	0.7532%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1688	0.7200%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1688	0.7200%
恒生中企	0.9625	0.7200%
嘉实互联网(美元现汇)	1.2710	0.7132%
H股ETF联接A(人民币)	1.1636	0.7100%