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上投全球新兴市场 - 基金主页(代码:378006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.9720 0.0000 0.0000% 2019-02-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59

累计净值：0.9720
成立日期：2011-01-30
基金类型：QDII
成立份额：3.496亿份
管理人：上投摩根基金
最近份额：0.5483亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
6.58%	1.67%	6.58%	2.75%	-8.47%	9.71%	35.19%	-2.80%

上投全球新兴市场(378006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-02-15	0.9720	0.0000%
2019-02-14	0.9720	0.0000%
2019-02-13	0.9670	0.7292%
2019-02-12	0.9670	0.7292%
2019-02-11	0.9600	0.4184%
2019-02-01	0.9540	0.6329%

上投全球新兴市场基金动态

机构加仓保本型基金

上投全球新兴市场(378006)基金档案

基金代码	378006	基金简称	上投全球	基金全称	上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
发行日期	2011-01-06	成立日期	2011-01-30	基金类型	QDII
基金经理	王邦祺	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.4200浜	最近份额	0.5483亿	成立份额	3.496亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投创新商业模式	0.7958	0.4700%
上投智选	1.3980	0.3600%
上投优势	0.8488	0.2700%
中国世纪人民币份额	1.2800	0.1565%
上投纯债添利C	1.0450	0.1000%
上投岁岁益C	1.0101	0.0300%
上投丰瑞A	1.0536	0.0200%
上投丰瑞C	1.0549	0.0200%
上投岁岁益A	1.0105	0.0200%
上投安裕回报C	1.0085	0.0100%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰商品	0.4520	1.1186%
信诚商品	0.3940	0.5102%
信诚四国	0.7320	0.4115%
嘉实全球	1.1520	0.3484%
纳指ETF	2.4860	0.2419%
国泰纳指	3.2090	0.2186%
国泰高收益债	1.3700	0.1462%
长盛环球行业混合(QDII)	1.2010	0.0000%
嘉实美股(美元现汇)	1.6280	0.0000%
国富大中华	1.2540	0.0000%