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上投摩根全球新兴市场混合(QDII) - 基金主页(代码:378006)

今天最新净值 0.9800 -0.0030 -0.3112% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:0.9800
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.37% -0.83% 1.59% -1.94% -13.97% 3.33% 27.45% -3.90%
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-18 0.9610 -0.3112%
2019-06-17 0.9610 -0.3112%
2019-06-14 0.9640 -0.4132%
2019-06-13 0.9680 -0.3090%
2019-06-12 0.9710 -0.6141%
2019-06-11 0.9770 0.8256%
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金动态
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金档案
基金代码 378006 基金简称 上投全球 基金全称 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-01-30 基金类型 QDII
基金经理 王邦祺 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.4200亿 最近份额 0.5483亿 成立份额 3.496亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投内需 0.7221 1.4185%
上投新兴A 2.4030 1.3924%
上投创新商业模式 0.8837 1.3534%
上投中小盘 1.6590 1.3439%
上投品质 2.0430 1.3393%
上投互联 0.6180 1.3115%
上投新兴服务 0.9880 1.2295%
上投摩根民生 1.2540 1.0475%
上投文体休闲 0.7790 1.0376%
上投行业A 1.5000 1.0101%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4853 0.9859%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2178 0.8800%
添富恒生 1.1800 0.8500%
嘉实互联网(人民币) 1.4370 0.7714%
H股ETF 1.1638 0.7532%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1688 0.7200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1688 0.7200%
恒生中企 0.9625 0.7200%
嘉实互联网(美元现汇) 1.2710 0.7132%
H股ETF联接A(人民币) 1.1636 0.7100%