| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-06-20 | 1.0870 | -2.6858% |
| 2018-06-19 | 1.1170 | 0.0000% |
| 2018-06-15 | 1.1170 | -0.2679% |
| 2018-06-14 | 1.1200 | -1.2346% |
| 2018-06-13 | 1.1340 | -1.8182% |
| 2018-06-12 | 1.1550 | 1.0499% |
| 基金代码 | 378006 | 基金简称 | 上投全球 | 基金全称 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-01-06 | 成立日期 | 2011-01-30 | 基金类型 | QDII |
| 基金经理 | 王邦祺 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 上投摩根基金 |
| 最近资产 | 0.4200浜 | 最近份额 | 0.5483亿 | 成立份额 | 3.496亿份 |
| 管理费率 | 1.80% | 申购费率 | 1.60% | 赎回费率 | 0.50% |
