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工银瑞信中证消费服务领先ETF(消服ETF)基金盘中实时估值(516600)

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今天最新净值 0.6379 -0.0065 -1.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6379
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5265亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友李锐敏

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金516600重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	5.94%	-0.50%	-0.0297%
603259	药明康德	0.0000	5.66%	0.00%	0.0000%
688256	寒武纪-U	0.0000	5.63%	-2.17%	-0.1222%
600519	贵州茅台	0.0000	4.20%	-0.15%	-0.0063%
000858	五粮液	0.0000	3.00%	-0.35%	-0.0105%
601318	中国平安	0.0000	2.93%	0.66%	0.0193%
002230	科大讯飞	0.0000	2.61%	-1.36%	-0.0355%
600036	招商银行	0.0000	2.46%	2.05%	0.0504%
600887	XD伊利股	0.0000	2.19%	0.42%	0.0092%
601728	中国电信	0.0000	2.08%	-0.15%	-0.0031%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.7%		-0.1284%		99.29%

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.12%	1.55%
2025-12-16	-1.01%	-1.53%
2025-12-15	-0.56%	-0.60%
2025-12-12	0.29%	0.20%
2025-12-11	-0.68%	-0.47%
2025-12-10	0.02%	-0.11%
2025-12-09	-0.55%	-0.22%
2025-12-08	0.48%	0.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金516600实时估值图

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金516600实时估值图

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金动态

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银核心机遇混合A	1.0288	1.5853%
工银核心机遇混合C	0.9974	1.5853%
工银聚安混合A	1.3613	1.2113%
工银聚安混合C	1.3377	1.2113%
工银金融地产混合A	2.9534	1.0385%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6362	0.9209%
工银精选金融地产混合A	1.5073	0.6734%
工银精选金融地产混合C	1.4488	0.6734%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%