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招商恒生港股通高股息低波动ETF基金盘中实时估值(520550)

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今天最新净值 1.2012 -0.0178 -1.48% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2312
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：10.18亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

招商恒生港股通高股息低波动ETF基金520550重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00639	首钢资源	0.0000	3.80%	0.69%	0.0262%
01171	兖矿能源	0.0000	2.98%	1.01%	0.0301%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.93%	-1.69%	-0.0495%
00303	VTECH	0.0000	2.79%	-0.08%	-0.0022%
00152	深圳国际	0.0000	2.43%	1.32%	0.0321%
01398	工商银行	0.0000	2.43%	0.83%	0.0202%
06818	中国光大银行	0.0000	2.24%	-0.81%	-0.0181%
01088	中国神华	0.0000	2.20%	1.09%	0.0240%
01898	中煤能源	0.0000	2.19%	0.00%	0.0000%
03360	远东宏信	0.0000	2.19%	-1.77%	-0.0388%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.18%		0.024%		36.44%

招商恒生港股通高股息低波动ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.04%	0.17%
2025-12-16	-1.48%	-0.45%
2025-12-15	-0.37%	-0.10%
2025-12-12	0.80%	0.15%
2025-12-11	-0.50%	-0.22%
2025-12-10	0.05%	0.23%
2025-12-09	-1.13%	-0.37%
2025-12-08	-1.29%	-0.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商恒生港股通高股息低波动ETF基金520550实时估值图

红利恒生基金520550实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4379	3.7429%
招商中证银行指数A	1.6850	1.2431%
招商体育文化休闲股票A	1.8467	1.0787%
招商境远灵活配置混合	2.4045	0.8980%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9707	0.8891%
招商行业领先混合A	2.1704	0.8555%
招商均衡成长混合A	0.9791	0.8524%
招商均衡成长混合C	0.9597	0.8524%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4379	3.7429%
卫星ETF	1.4081	3.4263%
卫星基金	1.1692	2.6651%
卫星E	1.1598	2.2642%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0096	2.2504%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.2642	2.2504%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3235	2.2332%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3327	2.2332%