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今天最新净值 1.2012 -0.0178 -1.48%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2312
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：10.18亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-12	2025-12-15	2025-12-18	每份派现金0.0040元
2025-11-14	2025-11-17	2025-11-20	每份派现金0.0040元
2025-10-22	2025-10-23	2025-10-28	每份派现金0.0040元
2025-09-12	2025-09-15	2025-09-18	每份派现金0.0040元
2025-08-14	2025-08-15	2025-08-20	每份派现金0.0040元
2025-07-14	2025-07-15	2025-07-18	每份派现金0.0040元
2025-06-16	2025-06-17	2025-06-20	每份派现金0.0040元
2025-05-14	2025-05-15	2025-05-20	每份派现金0.0020元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%