长盛电子信息主题灵活配置混合(长盛电子信息)基金净值查询(000063)
今天最新净值
1.6610
0.0400 2.47%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6011
-0.0199 -1.2291%
- 累计净值：1.6610
- 成立日期：2013-05-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.085亿份
- 最近份额：1.7120亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：朱律
近一季长盛电子信息主题灵活配置混合|长盛电子信息基金净值查询
近一季,长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)基金累计收益率-4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0400 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0400 |
2.47% |
| 2025-12-11 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0310 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0310 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0380 |
-2.34% |
| 2025-12-02 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0310 |
-1.87% |
|
|
| 2025-12-01 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0210 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0280 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0550 |
3.46% |
| 2025-11-21 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0210 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2025-11-18 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0210 |
1.29% |
| 2025-11-17 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0210 |
1.31% |
| 2025-11-14 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0480 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0250 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0270 |
-1.62% |
|
|
| 2025-11-10 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0230 |
-1.36% |
| 2025-11-07 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0370 |
-2.14% |
| 2025-11-06 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0200 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0290 |
-1.70% |
| 2025-11-04 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0330 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0120 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0210 |
1.21% |
| 2025-10-30 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0350 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0110 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0160 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0470 |
2.77% |
| 2025-10-23 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0290 |
1.73% |
| 2025-10-20 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6800 |
1.6800 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0180 |
1.08% |
| 2025-10-17 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0580 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0330 |
-1.88% |
| 2025-10-15 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0180 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7350 |
1.7350 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0720 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.1010 |
-5.28% |
| 2025-10-09 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0400 |
2.14% |
| 2025-09-30 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0460 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0160 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0650 |
-3.46% |
| 2025-09-25 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0340 |
1.85% |
| 2025-09-24 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0580 |
3.25% |
| 2025-09-23 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0440 |
2.50% |
| 2025-09-19 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0260 |
-1.46% |
| 2025-09-18 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0210 |
1.18% |
| 2025-09-16 |
000063 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0430 |
2.48% |
