富国国有企业债C级基金净值查询(000141)
今天最新净值
1.0064
0.0002 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值：1.4179
- 成立日期：2013-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：3.133亿份
- 最近份额：196.6975亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波
近一季,富国国有企业债C级(000141)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0072 |
1.4227 |
1.0072 |
1.4227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0072 |
1.4227 |
1.0073 |
1.4228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0073 |
1.4228 |
1.0072 |
1.4227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0072 |
1.4227 |
1.0068 |
1.4223 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0068 |
1.4223 |
1.0066 |
1.4221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0066 |
1.4221 |
1.0064 |
1.4219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0064 |
1.4219 |
1.0063 |
1.4218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0063 |
1.4218 |
1.0062 |
1.4217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0062 |
1.4217 |
1.0059 |
1.4214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0059 |
1.4214 |
1.0056 |
1.4211 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-11 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0056 |
1.4211 |
1.0094 |
1.4209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0094 |
1.4209 |
1.0092 |
1.4207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0092 |
1.4207 |
1.0090 |
1.4205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0090 |
1.4205 |
1.0086 |
1.4201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0086 |
1.4201 |
1.0083 |
1.4198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0083 |
1.4198 |
1.0080 |
1.4195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0080 |
1.4195 |
1.0079 |
1.4194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0079 |
1.4194 |
1.0076 |
1.4191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0076 |
1.4191 |
1.0076 |
1.4191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0076 |
1.4191 |
1.0074 |
1.4189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0074 |
1.4189 |
1.0073 |
1.4188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0073 |
1.4188 |
1.0073 |
1.4188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0073 |
1.4188 |
1.0072 |
1.4187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0072 |
1.4187 |
1.0070 |
1.4185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0070 |
1.4185 |
1.0070 |
1.4185 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0070 |
1.4185 |
1.0068 |
1.4183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0068 |
1.4183 |
1.0064 |
1.4179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0064 |
1.4179 |
1.0062 |
1.4177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0062 |
1.4177 |
1.0063 |
1.4178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0063 |
1.4178 |
1.0066 |
1.4181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0066 |
1.4181 |
1.0067 |
1.4182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0067 |
1.4182 |
1.0066 |
1.4181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0066 |
1.4181 |
1.0066 |
1.4181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0066 |
1.4181 |
1.0105 |
1.4180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0105 |
1.4180 |
1.0104 |
1.4179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0104 |
1.4179 |
1.0104 |
1.4179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0104 |
1.4179 |
1.0102 |
1.4177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0102 |
1.4177 |
1.0103 |
1.4178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0103 |
1.4178 |
1.0100 |
1.4175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0100 |
1.4175 |
1.0099 |
1.4174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0099 |
1.4174 |
1.0098 |
1.4173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0098 |
1.4173 |
1.0095 |
1.4170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0095 |
1.4170 |
1.0092 |
1.4167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0092 |
1.4167 |
1.0089 |
1.4164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0089 |
1.4164 |
1.0087 |
1.4162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0087 |
1.4162 |
1.0084 |
1.4159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0084 |
1.4159 |
1.0075 |
1.4150 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0075 |
1.4150 |
1.0072 |
1.4147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0072 |
1.4147 |
1.0071 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0071 |
1.4146 |
1.0071 |
1.4146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0071 |
1.4146 |
1.0067 |
1.4142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0067 |
1.4142 |
1.0065 |
1.4140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0065 |
1.4140 |
1.0064 |
1.4139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0064 |
1.4139 |
1.0061 |
1.4136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0061 |
1.4136 |
1.0058 |
1.4133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0058 |
1.4133 |
1.0056 |
1.4131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
000141 |
富国国有企业债C级 |
1.0056 |
1.4131 |
1.0055 |
1.4130 |
0.0001 |
0.01% |
