上投摩根核心成长基金净值查询(000457)
今天最新净值
1.9299
0.0035 0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8863
0.0373 2.0178%
- 累计净值：2.2389
- 成立日期：2014-02-10
- 基金类型：
- 成立份额：11.925亿份
- 最近份额：4.3081亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一季,上投摩根核心成长(000457)基金累计收益率4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8490 |
2.1580 |
1.8447 |
2.1537 |
0.0043 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8447 |
2.1537 |
1.8425 |
2.1515 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8425 |
2.1515 |
1.8454 |
2.1544 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8454 |
2.1544 |
1.8480 |
2.1570 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8480 |
2.1570 |
1.8734 |
2.1824 |
-0.0254 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8734 |
2.1824 |
1.8764 |
2.1854 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8764 |
2.1854 |
1.8507 |
2.1597 |
0.0257 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8507 |
2.1597 |
1.8782 |
2.1872 |
-0.0275 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8782 |
2.1872 |
1.8527 |
2.1617 |
0.0255 |
1.38% |
| 2024-04-12 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8527 |
2.1617 |
1.8600 |
2.1690 |
-0.0073 |
-0.39% |
|
|
| 2024-04-11 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8600 |
2.1690 |
1.8623 |
2.1713 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8623 |
2.1713 |
1.8885 |
2.1975 |
-0.0262 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8885 |
2.1975 |
1.8786 |
2.1876 |
0.0099 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8786 |
2.1876 |
1.9047 |
2.2137 |
-0.0261 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9047 |
2.2137 |
1.9155 |
2.2245 |
-0.0108 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9155 |
2.2245 |
1.9297 |
2.2387 |
-0.0142 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9297 |
2.2387 |
1.8807 |
2.1897 |
0.0490 |
2.61% |
| 2024-03-29 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8807 |
2.1897 |
1.8783 |
2.1873 |
0.0024 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8783 |
2.1873 |
1.8688 |
2.1778 |
0.0095 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8688 |
2.1778 |
1.9181 |
2.2271 |
-0.0493 |
-2.57% |
| 2024-03-26 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9181 |
2.2271 |
1.9084 |
2.2174 |
0.0097 |
0.51% |
| 2024-03-25 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9084 |
2.2174 |
1.9250 |
2.2340 |
-0.0166 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9250 |
2.2340 |
1.9363 |
2.2453 |
-0.0113 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9363 |
2.2453 |
1.9465 |
2.2555 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9465 |
2.2555 |
1.9454 |
2.2544 |
0.0011 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9454 |
2.2544 |
1.9551 |
2.2641 |
-0.0097 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9551 |
2.2641 |
1.9299 |
2.2389 |
0.0252 |
1.31% |
| 2024-03-15 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9299 |
2.2389 |
1.9264 |
2.2354 |
0.0035 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9264 |
2.2354 |
1.9388 |
2.2478 |
-0.0124 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9388 |
2.2478 |
1.9486 |
2.2576 |
-0.0098 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9486 |
2.2576 |
1.9251 |
2.2341 |
0.0235 |
1.22% |
| 2024-03-11 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.9251 |
2.2341 |
1.8784 |
2.1874 |
0.0467 |
2.49% |
| 2024-03-08 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8784 |
2.1874 |
1.8469 |
2.1559 |
0.0315 |
1.71% |
| 2024-03-07 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8469 |
2.1559 |
1.8783 |
2.1873 |
-0.0314 |
-1.67% |
| 2024-03-06 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8783 |
2.1873 |
1.8796 |
2.1886 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8796 |
2.1886 |
1.8747 |
2.1837 |
0.0049 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8747 |
2.1837 |
1.8746 |
2.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8746 |
2.1836 |
1.8640 |
2.1730 |
0.0106 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8640 |
2.1730 |
1.8214 |
2.1304 |
0.0426 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8214 |
2.1304 |
1.8672 |
2.1762 |
-0.0458 |
-2.45% |
| 2024-02-27 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8672 |
2.1762 |
1.8263 |
2.1353 |
0.0409 |
2.24% |
| 2024-02-26 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8263 |
2.1353 |
1.8276 |
2.1366 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8276 |
2.1366 |
1.8270 |
2.1360 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8270 |
2.1360 |
1.8152 |
2.1242 |
0.0118 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8152 |
2.1242 |
1.8043 |
2.1133 |
0.0109 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8043 |
2.1133 |
1.8063 |
2.1153 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8063 |
2.1153 |
1.7861 |
2.0951 |
0.0202 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.7861 |
2.0951 |
1.7620 |
2.0710 |
0.0241 |
1.37% |
| 2024-02-07 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.7620 |
2.0710 |
1.7305 |
2.0395 |
0.0315 |
1.82% |
| 2024-02-06 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.7305 |
2.0395 |
1.6441 |
1.9531 |
0.0864 |
5.26% |
| 2024-02-05 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.6441 |
1.9531 |
1.6388 |
1.9478 |
0.0053 |
0.32% |
| 2024-02-02 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.6388 |
1.9478 |
1.6726 |
1.9816 |
-0.0338 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.6726 |
1.9816 |
1.6492 |
1.9582 |
0.0234 |
1.42% |
| 2024-01-31 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.6492 |
1.9582 |
1.6763 |
1.9853 |
-0.0271 |
-1.62% |
| 2024-01-30 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.6763 |
1.9853 |
1.7054 |
2.0144 |
-0.0291 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.7054 |
2.0144 |
1.7556 |
2.0646 |
-0.0502 |
-2.86% |
| 2024-01-26 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.7556 |
2.0646 |
1.7788 |
2.0878 |
-0.0232 |
-1.30% |
