上投摩根医疗健康股票基金净值查询(001766)
今天最新净值
1.3670
0.0008 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2897
0.0058 0.4507%
- 累计净值：1.3670
- 成立日期：2015-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2900亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：方钰涵
近一季,上投摩根医疗健康股票(001766)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3039 |
1.3039 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0200 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0102 |
0.80% |
| 2024-04-24 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0088 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0210 |
-1.66% |
| 2024-04-15 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0147 |
1.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2552 |
1.2552 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2572 |
1.2572 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0182 |
-1.43% |
| 2024-04-09 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0113 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2799 |
1.2799 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2769 |
1.2769 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0160 |
-1.24% |
| 2024-04-01 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2929 |
1.2929 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2928 |
1.2928 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0087 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2841 |
1.2841 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2024-03-27 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2905 |
1.2905 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-03-25 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0136 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0171 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0109 |
-0.81% |
|
|
| 2024-03-20 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0204 |
-1.48% |
| 2024-03-18 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0072 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0181 |
1.34% |
| 2024-03-13 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0108 |
0.80% |
| 2024-03-11 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3458 |
1.3458 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0307 |
2.33% |
| 2024-03-08 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0224 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2024-03-05 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0098 |
0.73% |
| 2024-03-01 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2024-02-29 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0270 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0177 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0065 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3058 |
1.3058 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-02-21 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3126 |
1.3126 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-02-20 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2024-02-08 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-02-07 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.3233 |
1.3233 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0445 |
3.48% |
| 2024-02-06 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0716 |
5.93% |
| 2024-02-05 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2072 |
1.2072 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0107 |
0.89% |
| 2024-02-02 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.1965 |
1.1965 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0162 |
-1.34% |
| 2024-02-01 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0088 |
0.73% |
| 2024-01-31 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0240 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0211 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0249 |
-1.95% |
