建信健康民生混合基金净值查询(000547)
今天最新净值
4.7260
0.0510 1.0900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
4.7675
0.0985 2.1103%
- 累计净值:4.7260
- 成立日期:2014-03-21
- 基金类型:
- 成立份额:9.253亿份
- 最近份额:3.7902亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:姜锋
近一周,建信健康民生混合(000547)基金累计收益率1.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6690 |
4.6690 |
4.6550 |
4.6550 |
0.0140 |
0.30% |
2024-04-24 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6550 |
4.6550 |
4.5900 |
4.5900 |
0.0650 |
1.42% |
2024-04-23 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.5900 |
4.5900 |
4.5950 |
4.5950 |
-0.0050 |
-0.11% |
2024-04-22 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.5950 |
4.5950 |
4.5980 |
4.5980 |
-0.0030 |
-0.07% |
2024-04-19 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.5980 |
4.5980 |
4.6400 |
4.6400 |
-0.0420 |
-0.91% |