长盛生态环境主题混合基金净值查询(000598)
今天最新净值
2.4920
0.0150 0.6100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.3667
0.0407 1.7502%
- 累计净值：2.4920
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：29.101亿份
- 最近份额：0.6066亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：代毅 王远鸿
近一季,长盛生态环境主题混合(000598)基金累计收益率-4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3250 |
2.3250 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0270 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2980 |
2.2980 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3020 |
2.3020 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2970 |
2.2970 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0210 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0590 |
2.61% |
| 2024-04-16 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2590 |
2.2590 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0600 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3190 |
2.3190 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3140 |
2.3140 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0110 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-11 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3250 |
2.3250 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0360 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3750 |
2.3750 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0210 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3540 |
2.3540 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3690 |
2.3690 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0360 |
-1.50% |
| 2024-04-02 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4050 |
2.4050 |
2.4190 |
2.4190 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4190 |
2.4190 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0430 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3760 |
2.3760 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0170 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3530 |
2.3530 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0680 |
-2.81% |
| 2024-03-26 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4210 |
2.4210 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4230 |
2.4230 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0380 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4610 |
2.4610 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4790 |
2.4790 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0250 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.5040 |
2.5040 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0060 |
0.24% |
|
|
| 2024-03-19 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4980 |
2.4980 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0410 |
-1.61% |
| 2024-03-18 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.5390 |
2.5390 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0470 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4920 |
2.4920 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0150 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4770 |
2.4770 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0300 |
-1.20% |
| 2024-03-13 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.5070 |
2.5070 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0160 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0210 |
0.85% |
| 2024-03-11 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4700 |
2.4700 |
2.4110 |
2.4110 |
0.0590 |
2.45% |
| 2024-03-08 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4110 |
2.4110 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0220 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3890 |
2.3890 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.0380 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4270 |
2.4270 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4350 |
2.4350 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4460 |
2.4460 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0200 |
0.82% |
| 2024-03-01 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0090 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0690 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0780 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0750 |
3.19% |
| 2024-02-26 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3510 |
2.3510 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0200 |
0.86% |
| 2024-02-23 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0140 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3170 |
2.3170 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0230 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2940 |
2.2940 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0100 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2840 |
2.2840 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2024-02-19 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2960 |
2.2960 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2850 |
2.2850 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0690 |
3.11% |
| 2024-02-07 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0500 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0970 |
4.69% |
| 2024-02-05 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0310 |
-1.48% |
| 2024-02-02 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0400 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.1400 |
2.1400 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.1350 |
2.1350 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0400 |
-1.84% |
| 2024-01-30 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0500 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0570 |
-2.50% |
| 2024-01-26 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2820 |
2.2820 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0530 |
-2.27% |
