华商健康生活混合基金净值查询(001106)
今天最新净值
0.8860
0.0140 1.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8882
0.0162 1.8615%
- 累计净值：0.9360
- 成立日期：2015-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：39.826亿份
- 最近份额：2.1275亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 孙蔚
近一周,华商健康生活混合(001106)基金累计收益率5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8900 |
0.9400 |
0.8720 |
0.9220 |
0.0180 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8720 |
0.9220 |
0.8710 |
0.9210 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8710 |
0.9210 |
0.8620 |
0.9120 |
0.0090 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8620 |
0.9120 |
0.8730 |
0.9230 |
-0.0110 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8730 |
0.9230 |
0.8790 |
0.9290 |
-0.0060 |
-0.68% |
