华商健康生活混合基金净值查询(001106)
今天最新净值
0.8860
0.0140 1.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8882
0.0162 1.8615%
- 累计净值:0.9360
- 成立日期:2015-03-17
- 基金类型:
- 成立份额:39.826亿份
- 最近份额:2.1275亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:何奇峰 孙蔚
近一月,华商健康生活混合(001106)基金累计收益率10.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8900 |
0.9400 |
0.8720 |
0.9220 |
0.0180 |
2.06% |
2024-04-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8720 |
0.9220 |
0.8710 |
0.9210 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8710 |
0.9210 |
0.8620 |
0.9120 |
0.0090 |
1.04% |
2024-04-23 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8620 |
0.9120 |
0.8730 |
0.9230 |
-0.0110 |
-1.26% |
2024-04-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8730 |
0.9230 |
0.8790 |
0.9290 |
-0.0060 |
-0.68% |
2024-04-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8790 |
0.9290 |
0.8840 |
0.9340 |
-0.0050 |
-0.57% |
2024-04-18 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8840 |
0.9340 |
0.8840 |
0.9340 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8840 |
0.9340 |
0.8690 |
0.9190 |
0.0150 |
1.73% |
2024-04-16 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8690 |
0.9190 |
0.8980 |
0.9480 |
-0.0290 |
-3.23% |
2024-04-15 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8980 |
0.9480 |
0.8990 |
0.9490 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
2024-04-12 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8990 |
0.9490 |
0.8940 |
0.9440 |
0.0050 |
0.56% |
2024-04-11 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8940 |
0.9440 |
0.8930 |
0.9430 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-10 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8930 |
0.9430 |
0.8930 |
0.9430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8930 |
0.9430 |
0.8910 |
0.9410 |
0.0020 |
0.22% |
2024-04-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8910 |
0.9410 |
0.8960 |
0.9460 |
-0.0050 |
-0.56% |
2024-04-03 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8960 |
0.9460 |
0.8890 |
0.9390 |
0.0070 |
0.79% |
2024-04-02 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8890 |
0.9390 |
0.8940 |
0.9440 |
-0.0050 |
-0.56% |
2024-04-01 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8940 |
0.9440 |
0.8850 |
0.9350 |
0.0090 |
1.02% |
2024-03-29 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8850 |
0.9350 |
0.8720 |
0.9220 |
0.0130 |
1.49% |
2024-03-28 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8720 |
0.9220 |
0.8570 |
0.9070 |
0.0150 |
1.75% |
2024-03-27 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8570 |
0.9070 |
0.8710 |
0.9210 |
-0.0140 |
-1.61% |