大成互联网思维混合基金净值查询(001144)
今天最新净值
1.5297
0.0240 1.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5431
0.0134 0.8774%
- 累计净值：1.5297
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8288亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博 王帅
近半年,大成互联网思维混合(001144)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5297 |
1.5297 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0240 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5057 |
1.5057 |
1.5038 |
1.5038 |
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| 2024-04-24 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5038 |
1.5038 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0245 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4900 |
1.4900 |
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-0.72% |
| 2024-04-22 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4900 |
1.4900 |
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1.5034 |
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-0.89% |
| 2024-04-19 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5034 |
1.5034 |
1.5122 |
1.5122 |
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| 2024-04-18 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5122 |
1.5122 |
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1.5224 |
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-0.67% |
| 2024-04-17 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5224 |
1.5224 |
1.4891 |
1.4891 |
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2.24% |
| 2024-04-16 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.5169 |
1.5169 |
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-1.83% |
| 2024-04-15 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5169 |
1.5169 |
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|
|
| 2024-04-12 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
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1.4995 |
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| 2024-04-11 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
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1.4981 |
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1.5083 |
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| 2024-04-10 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
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1.5083 |
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1.5267 |
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| 2024-04-09 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
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1.5267 |
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1.5348 |
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| 2024-04-08 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5348 |
1.5348 |
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1.5480 |
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| 2024-04-03 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
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1.5480 |
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| 2024-04-02 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
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1.5478 |
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1.5600 |
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| 2024-04-01 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
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1.5600 |
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1.5074 |
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| 2024-03-29 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5074 |
1.5074 |
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1.5026 |
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| 2024-03-28 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5026 |
1.5026 |
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1.4820 |
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| 2024-03-27 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4820 |
1.4820 |
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1.5007 |
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| 2024-03-26 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5007 |
1.5007 |
1.5138 |
1.5138 |
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| 2024-03-25 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5138 |
1.5138 |
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1.5368 |
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| 2024-03-22 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5368 |
1.5368 |
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1.5450 |
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| 2024-03-21 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5450 |
1.5450 |
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1.5530 |
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|
|
| 2024-03-20 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5530 |
1.5530 |
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1.5540 |
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| 2024-03-19 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5540 |
1.5540 |
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1.5640 |
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| 2024-03-18 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5460 |
1.5460 |
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| 2024-03-15 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5460 |
1.5460 |
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1.5320 |
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001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5460 |
1.5460 |
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-0.91% |
| 2024-03-13 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5460 |
1.5460 |
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1.5540 |
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| 2024-03-12 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5540 |
1.5540 |
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1.5670 |
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| 2024-03-11 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5670 |
1.5670 |
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1.5600 |
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| 2024-03-08 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5600 |
1.5600 |
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1.5310 |
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| 2024-03-07 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5540 |
1.5540 |
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| 2024-03-06 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5540 |
1.5540 |
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1.5630 |
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| 2024-03-05 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5670 |
1.5670 |
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| 2024-03-04 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5320 |
1.5320 |
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| 2024-02-29 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.4840 |
1.4840 |
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| 2024-02-28 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.5330 |
1.5330 |
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-3.20% |
| 2024-02-27 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5330 |
1.5330 |
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1.5000 |
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| 2024-02-26 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4890 |
1.4890 |
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| 2024-02-22 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4730 |
1.4730 |
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| 2024-02-21 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4730 |
1.4730 |
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1.4660 |
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| 2024-02-20 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4400 |
1.4400 |
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| 2024-02-08 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.3910 |
1.3910 |
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| 2024-02-07 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3690 |
1.3690 |
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1.61% |
| 2024-02-06 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0480 |
3.63% |
| 2024-02-05 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0360 |
-2.65% |
| 2024-02-02 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3910 |
1.3910 |
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-2.44% |
| 2024-02-01 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.4200 |
1.4200 |
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| 2024-01-30 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0290 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4580 |
1.4580 |
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-0.62% |
| 2024-01-26 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-01-25 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0290 |
2.02% |
| 2024-01-24 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4240 |
1.4240 |
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| 2024-01-23 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4200 |
1.4200 |
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0.28% |
| 2024-01-22 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0300 |
-2.07% |
| 2024-01-19 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-18 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-01-17 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2024-01-16 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-01-11 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-08 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0190 |
-1.27% |
| 2024-01-05 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-01-04 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2024-01-03 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0210 |
-1.36% |
| 2024-01-02 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2023-12-29 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0410 |
2.71% |
| 2023-12-28 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0020 |
0.13% |
| 2023-12-27 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0190 |
1.27% |
| 2023-12-26 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2023-12-25 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0070 |
0.47% |
| 2023-12-22 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2023-12-21 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2023-12-20 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2023-12-19 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0100 |
0.66% |
| 2023-12-18 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2023-12-15 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2023-12-14 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2023-12-13 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2023-12-12 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2023-12-11 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0050 |
0.32% |
| 2023-12-08 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0220 |
1.43% |
| 2023-12-07 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-12-06 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0030 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0250 |
-1.61% |
| 2023-12-04 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2023-12-01 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0080 |
0.51% |
| 2023-11-30 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2023-11-29 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2023-11-28 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0090 |
0.58% |
| 2023-11-27 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0110 |
0.71% |
| 2023-11-24 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5530 |
1.5530 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2023-11-23 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0110 |
0.71% |
| 2023-11-22 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0240 |
-1.52% |
| 2023-11-20 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0030 |
0.19% |
| 2023-11-17 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0090 |
0.57% |
| 2023-11-16 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5910 |
1.5910 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2023-11-15 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0070 |
0.44% |
| 2023-11-14 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0050 |
0.31% |
| 2023-11-13 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0020 |
0.13% |
| 2023-11-10 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5900 |
1.5900 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0220 |
-1.36% |
| 2023-11-08 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2023-11-07 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0010 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0510 |
3.25% |
| 2023-11-03 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0340 |
2.21% |
| 2023-11-02 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2023-11-01 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5520 |
1.5520 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2023-10-31 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2023-10-30 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0360 |
2.32% |
