大成互联网思维混合基金净值查询(001144)
今天最新净值
1.5297
0.0240 1.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5169
0.0112 0.7452%
- 累计净值：1.5297
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8288亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博 王帅
近一月,大成互联网思维混合(001144)基金累计收益率7.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5297 |
1.5297 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0240 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5057 |
1.5057 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5038 |
1.5038 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0245 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5034 |
1.5034 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5224 |
1.5224 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0333 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0278 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5169 |
1.5169 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0174 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4995 |
1.4995 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.4981 |
1.4981 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5083 |
1.5083 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0184 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5267 |
1.5267 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5348 |
1.5348 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0132 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0526 |
3.49% |
| 2024-03-29 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0048 |
0.32% |
