泓德优选成长混合基金净值查询(001256)
今天最新净值
1.1140
0.0056 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0908
0.0188 1.7559%
- 累计净值：1.6670
- 成立日期：2015-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.0424亿
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉
近一季,泓德优选成长混合(001256)基金累计收益率-5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0886 |
1.6416 |
1.0720 |
1.6250 |
0.0166 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0720 |
1.6250 |
1.0714 |
1.6244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0714 |
1.6244 |
1.0667 |
1.6197 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0667 |
1.6197 |
1.0704 |
1.6234 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0704 |
1.6234 |
1.0690 |
1.6220 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0690 |
1.6220 |
1.0781 |
1.6311 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0781 |
1.6311 |
1.0755 |
1.6285 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0755 |
1.6285 |
1.0450 |
1.5980 |
0.0305 |
2.92% |
| 2024-04-16 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0450 |
1.5980 |
1.0742 |
1.6272 |
-0.0292 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0742 |
1.6272 |
1.0680 |
1.6210 |
0.0062 |
0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0680 |
1.6210 |
1.0798 |
1.6328 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0798 |
1.6328 |
1.0838 |
1.6368 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0838 |
1.6368 |
1.0963 |
1.6493 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0963 |
1.6493 |
1.0799 |
1.6329 |
0.0164 |
1.52% |
| 2024-04-08 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0799 |
1.6329 |
1.0947 |
1.6477 |
-0.0148 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0947 |
1.6477 |
1.1028 |
1.6558 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1028 |
1.6558 |
1.1019 |
1.6549 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1019 |
1.6549 |
1.0789 |
1.6319 |
0.0230 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0789 |
1.6319 |
1.0681 |
1.6211 |
0.0108 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0681 |
1.6211 |
1.0549 |
1.6079 |
0.0132 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0549 |
1.6079 |
1.0820 |
1.6350 |
-0.0271 |
-2.50% |
| 2024-03-26 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0820 |
1.6350 |
1.0840 |
1.6370 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0840 |
1.6370 |
1.1052 |
1.6582 |
-0.0212 |
-1.92% |
| 2024-03-22 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1052 |
1.6582 |
1.1204 |
1.6734 |
-0.0152 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1204 |
1.6734 |
1.1301 |
1.6831 |
-0.0097 |
-0.86% |
|
|
| 2024-03-20 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1301 |
1.6831 |
1.1241 |
1.6771 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1241 |
1.6771 |
1.1331 |
1.6861 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1331 |
1.6861 |
1.1140 |
1.6670 |
0.0191 |
1.71% |
| 2024-03-15 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1140 |
1.6670 |
1.1084 |
1.6614 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1084 |
1.6614 |
1.1177 |
1.6707 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1177 |
1.6707 |
1.1143 |
1.6673 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1143 |
1.6673 |
1.1100 |
1.6630 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1100 |
1.6630 |
1.0873 |
1.6403 |
0.0227 |
2.09% |
| 2024-03-08 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0873 |
1.6403 |
1.0751 |
1.6281 |
0.0122 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0751 |
1.6281 |
1.0947 |
1.6477 |
-0.0196 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0947 |
1.6477 |
1.0975 |
1.6505 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0975 |
1.6505 |
1.1088 |
1.6618 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2024-03-04 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1088 |
1.6618 |
1.1079 |
1.6609 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1079 |
1.6609 |
1.0949 |
1.6479 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-02-29 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0949 |
1.6479 |
1.0616 |
1.6146 |
0.0333 |
3.14% |
| 2024-02-28 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0616 |
1.6146 |
1.1028 |
1.6558 |
-0.0412 |
-3.74% |
| 2024-02-27 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.1028 |
1.6558 |
1.0763 |
1.6293 |
0.0265 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0763 |
1.6293 |
1.0728 |
1.6258 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0728 |
1.6258 |
1.0635 |
1.6165 |
0.0093 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0635 |
1.6165 |
1.0517 |
1.6047 |
0.0118 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0517 |
1.6047 |
1.0422 |
1.5952 |
0.0095 |
0.91% |
| 2024-02-20 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0422 |
1.5952 |
1.0424 |
1.5954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0424 |
1.5954 |
1.0339 |
1.5869 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0339 |
1.5869 |
1.0061 |
1.5591 |
0.0278 |
2.76% |
| 2024-02-07 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0061 |
1.5591 |
0.9785 |
1.5315 |
0.0276 |
2.82% |
| 2024-02-06 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
0.9785 |
1.5315 |
0.9303 |
1.4833 |
0.0482 |
5.18% |
| 2024-02-05 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
0.9303 |
1.4833 |
0.9496 |
1.5026 |
-0.0193 |
-2.03% |
| 2024-02-02 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
0.9496 |
1.5026 |
0.9772 |
1.5302 |
-0.0276 |
-2.82% |
| 2024-02-01 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
0.9772 |
1.5302 |
0.9786 |
1.5316 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
0.9786 |
1.5316 |
1.0074 |
1.5604 |
-0.0288 |
-2.86% |
| 2024-01-30 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0074 |
1.5604 |
1.0321 |
1.5851 |
-0.0247 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.0321 |
1.5851 |
1.0550 |
1.6080 |
-0.0229 |
-2.17% |
