南方利安C基金净值查询(001580)
今天最新净值
1.5392
-0.0011 -0.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5405
0.0018 0.1191%
- 累计净值：1.5392
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0833亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方利安C(001580)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001580 |
南方利安C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
001580 |
南方利安C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
001580 |
南方利安C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
001580 |
南方利安C |
1.5394 |
1.5394 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
001580 |
南方利安C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
001580 |
南方利安C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
001580 |
南方利安C |
1.5396 |
1.5396 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
001580 |
南方利安C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
001580 |
南方利安C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
001580 |
南方利安C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
001580 |
南方利安C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
001580 |
南方利安C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
001580 |
南方利安C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
001580 |
南方利安C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
001580 |
南方利安C |
1.5405 |
1.5405 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
001580 |
南方利安C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
001580 |
南方利安C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
001580 |
南方利安C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
001580 |
南方利安C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
001580 |
南方利安C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
001580 |
南方利安C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
001580 |
南方利安C |
1.5444 |
1.5444 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
001580 |
南方利安C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
001580 |
南方利安C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
001580 |
南方利安C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
001580 |
南方利安C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
001580 |
南方利安C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
001580 |
南方利安C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
001580 |
南方利安C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
001580 |
南方利安C |
1.5444 |
1.5444 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
001580 |
南方利安C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
001580 |
南方利安C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
001580 |
南方利安C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
001580 |
南方利安C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
001580 |
南方利安C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
001580 |
南方利安C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
001580 |
南方利安C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
001580 |
南方利安C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
001580 |
南方利安C |
1.5394 |
1.5394 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
001580 |
南方利安C |
1.5386 |
1.5386 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
001580 |
南方利安C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
001580 |
南方利安C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
001580 |
南方利安C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
001580 |
南方利安C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
001580 |
南方利安C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
001580 |
南方利安C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
001580 |
南方利安C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
001580 |
南方利安C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
001580 |
南方利安C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
001580 |
南方利安C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
001580 |
南方利安C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
001580 |
南方利安C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
001580 |
南方利安C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
001580 |
南方利安C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
001580 |
南方利安C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
001580 |
南方利安C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
001580 |
南方利安C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
001580 |
南方利安C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
001580 |
南方利安C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0011 |
0.07% |
