安信新趋势混合C基金净值查询(001711)
今天最新净值
1.1906
0.0018 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1931
0.0025 0.2103%
- 累计净值:1.4006
- 成立日期:2016-12-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:45.0955亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:张翼飞 李君 黄琬舒
近一季,安信新趋势混合C(001711)基金累计收益率0.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1906 |
1.4006 |
1.1888 |
1.3988 |
0.0018 |
0.15% |
2024-04-25 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1888 |
1.3988 |
1.1877 |
1.3977 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-24 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1877 |
1.3977 |
1.1878 |
1.3978 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1878 |
1.3978 |
1.1883 |
1.3983 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-22 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1883 |
1.3983 |
1.1882 |
1.3982 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-19 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1882 |
1.3982 |
1.1884 |
1.3984 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-18 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1884 |
1.3984 |
1.1869 |
1.3969 |
0.0015 |
0.13% |
2024-04-17 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1869 |
1.3969 |
1.1819 |
1.3919 |
0.0050 |
0.42% |
2024-04-16 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1819 |
1.3919 |
1.1862 |
1.3962 |
-0.0043 |
-0.36% |
2024-04-15 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1862 |
1.3962 |
1.1856 |
1.3956 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-04-12 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1856 |
1.3956 |
1.1863 |
1.3963 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-11 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1863 |
1.3963 |
1.1852 |
1.3952 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-10 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1852 |
1.3952 |
1.1870 |
1.3970 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-04-09 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1870 |
1.3970 |
1.1848 |
1.3948 |
0.0022 |
0.19% |
2024-04-08 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1848 |
1.3948 |
1.1875 |
1.3975 |
-0.0027 |
-0.23% |
2024-04-03 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1875 |
1.3975 |
1.1872 |
1.3972 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-02 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1872 |
1.3972 |
1.1866 |
1.3966 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-01 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1866 |
1.3966 |
1.1825 |
1.3925 |
0.0041 |
0.35% |
2024-03-29 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1825 |
1.3925 |
1.1812 |
1.3912 |
0.0013 |
0.11% |
2024-03-28 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1812 |
1.3912 |
1.1800 |
1.3900 |
0.0012 |
0.10% |
2024-03-27 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1800 |
1.3900 |
1.1829 |
1.3929 |
-0.0029 |
-0.25% |
2024-03-26 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1829 |
1.3929 |
1.1822 |
1.3922 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-25 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1822 |
1.3922 |
1.1841 |
1.3941 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-03-22 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1841 |
1.3941 |
1.1868 |
1.3968 |
-0.0027 |
-0.23% |
2024-03-21 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1868 |
1.3968 |
1.1869 |
1.3969 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-03-20 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1869 |
1.3969 |
1.1857 |
1.3957 |
0.0012 |
0.10% |
2024-03-19 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1857 |
1.3957 |
1.1859 |
1.3959 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-18 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1859 |
1.3959 |
1.1830 |
1.3930 |
0.0029 |
0.25% |
2024-03-15 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1830 |
1.3930 |
1.1817 |
1.3917 |
0.0013 |
0.11% |
2024-03-14 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1817 |
1.3917 |
1.1831 |
1.3931 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-03-13 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1831 |
1.3931 |
1.1849 |
1.3949 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-03-12 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1849 |
1.3949 |
1.1833 |
1.3933 |
0.0016 |
0.14% |
2024-03-11 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1833 |
1.3933 |
1.1798 |
1.3898 |
0.0035 |
0.30% |
2024-03-08 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1798 |
1.3898 |
1.1793 |
1.3893 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-07 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1793 |
1.3893 |
1.1800 |
1.3900 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-06 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1800 |
1.3900 |
1.1799 |
1.3899 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1799 |
1.3899 |
1.1813 |
1.3913 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-03-04 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1813 |
1.3913 |
1.1834 |
1.3934 |
-0.0021 |
-0.18% |
2024-03-01 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1834 |
1.3934 |
1.1826 |
1.3926 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-29 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1826 |
1.3926 |
1.1780 |
1.3880 |
0.0046 |
0.39% |
2024-02-28 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1780 |
1.3880 |
1.1837 |
1.3937 |
-0.0057 |
-0.48% |
2024-02-27 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1837 |
1.3937 |
1.1810 |
1.3910 |
0.0027 |
0.23% |
2024-02-26 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1810 |
1.3910 |
1.1811 |
1.3911 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-23 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1811 |
1.3911 |
1.1794 |
1.3894 |
0.0017 |
0.14% |
2024-02-22 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1794 |
1.3894 |
1.1781 |
1.3881 |
0.0013 |
0.11% |
2024-02-21 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1781 |
1.3881 |
1.1733 |
1.3833 |
0.0048 |
0.41% |
2024-02-20 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1733 |
1.3833 |
1.1707 |
1.3807 |
0.0026 |
0.22% |
2024-02-19 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1707 |
1.3807 |
1.1690 |
1.3790 |
0.0017 |
0.15% |
2024-02-08 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1690 |
1.3790 |
1.1631 |
1.3731 |
0.0059 |
0.51% |
2024-02-07 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1631 |
1.3731 |
1.1602 |
1.3702 |
0.0029 |
0.25% |
2024-02-06 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1602 |
1.3702 |
1.1526 |
1.3626 |
0.0076 |
0.66% |
2024-02-05 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1526 |
1.3626 |
1.1577 |
1.3677 |
-0.0051 |
-0.44% |
2024-02-02 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1577 |
1.3677 |
1.1618 |
1.3718 |
-0.0041 |
-0.35% |
2024-02-01 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1618 |
1.3718 |
1.1633 |
1.3733 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-01-31 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1633 |
1.3733 |
1.1672 |
1.3772 |
-0.0039 |
-0.33% |
2024-01-30 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1672 |
1.3772 |
1.1712 |
1.3812 |
-0.0040 |
-0.34% |
2024-01-29 |
001711 |
安信新趋势混合C |
1.1712 |
1.3812 |
1.1744 |
1.3844 |
-0.0032 |
-0.27% |